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基金净值 - 正文
08-4-11开放式基金净值一览
2008-4-12 9:09:52   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-11 备注 2008-4-10 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4060 3.0870 ---- 1.3990 3.0800 0.0070 0.50% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.3800 6.6600 ---- 6.3310 6.6110 0.0490 0.77% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0940 2.2140 ---- 2.0850 2.2050 0.0090 0.43% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 ---- 1.0970 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2650 3.2360 ---- 1.2600 3.2310 0.0050 0.40% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6500 3.4830 ---- 2.6400 3.4730 0.0100 0.38% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0220 2.3100 ---- 1.0180 2.3060 0.0040 0.39% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8640 3.7370 ---- 0.8550 3.7280 0.0090 1.05% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 ---- 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8540 3.4820 ---- 0.8470 3.4600 0.0070 0.83% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8530 3.5330 ---- 0.8470 3.5090 0.0060 0.71% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5070 1.5320 ---- 1.5030 1.5280 0.0040 0.27% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0450 1.9300 ---- 1.0400 1.9250 0.0050 0.48% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9820 1.0320 ---- 0.9760 1.0260 0.0060 0.61% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7400 1.0590 ---- 0.7350 1.0520 0.0050 0.68% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8320 3.8050 ---- 0.8290 3.7930 0.0030 0.36% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.3160 3.6860 ---- 3.2940 3.6640 0.0220 0.67% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9450 3.2250 ---- 0.9400 3.2200 0.0050 0.53% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.5589 2.9489 ---- 2.5511 2.9411 0.0078 0.31% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2399 2.5548 ---- 1.2338 2.5487 0.0061 0.49% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8131 2.3494 ---- 0.8092 2.3455 0.0039 0.48% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8080 3.3100 ---- 0.8040 3.3060 0.0040 0.50% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0140 2.9940 ---- 1.0080 2.9880 0.0060 0.60% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6551 3.0451 ---- 1.6482 3.0382 0.0069 0.42% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1040 2.1650 ---- 1.1020 2.1630 0.0020 0.18% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1820 2.6150 ---- 1.1800 2.6100 0.0020 0.17% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8720 3.2710 ---- 0.8680 3.2560 0.0040 0.46% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7770 2.2320 ---- 0.7760 2.2310 0.0010 0.13% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8399 2.9683 ---- 0.8334 2.9573 0.0065 0.78% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.8250 4.1660 ---- 3.7940 4.1350 0.0310 0.82% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1490 3.0900 ---- 1.1470 3.0860 0.0020 0.17% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1840 1.5940 ---- 1.1810 1.5910 0.0030 0.25% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4250 3.5450 ---- 3.4100 3.5300 0.0150 0.44% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0024 1.0614 ---- 1.0023 1.0613 0.0001 0.01% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.0840 2.5920 分红(除息) 1.0840 2.5820 0.0100 0.92% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3230 1.3230 ---- 1.3140 1.3140 0.0090 0.68% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8200 1.7160 ---- 0.8130 1.7090 0.0070 0.86% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8810 2.7250 ---- 0.8740 2.7180 0.0070 0.80% 打开申购
47 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
48 090001 大成价值基金    0.7881 3.4481 ---- 0.7831 3.4431 0.0050 0.64% 打开申购
49 090002 大成债券基金    1.0944 1.3239 ---- 1.0944 1.3239 0.0000 0.00 打开申购
50 090003 大成蓝筹基金    0.8304 3.4004 ---- 0.8263 3.3963 0.0041 0.50% 打开申购
51 090004 大成精选基金    1.5005 2.9010 ---- 1.4818 2.8823 0.0187 1.26% 打开申购
52 090006 大成2020基金    0.7390 2.5610 ---- 0.7360 2.5580 0.0030 0.41% 打开申购
53 092002 大成债券C基金    1.0815 1.3110 ---- 1.0816 1.3111 -0.0001 -0.01% 打开申购
54 100016 富国天源基金    1.0475 2.3081 ---- 1.0436 2.3042 0.0039 0.37% 打开申购
55 100018 富国天利基金    1.2120 1.7220 ---- 1.2119 1.7219 0.0001 0.01% 打开申购
56 100020 富国天益基金    0.9270 3.9383 ---- 0.9227 3.9340 0.0043 0.47% 打开申购
57 100022 富国天瑞基金    0.7933 3.0525 ---- 0.7855 3.0339 0.0078 0.99% 暂停申购
58 100026 富国天合基金    0.8560 2.2355 ---- 0.8494 2.2289 0.0066 0.78% 打开申购
59 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 110001 易基平稳基金    1.6230 2.8330 ---- 1.6180 2.8280 0.0050 0.31% 打开申购
61 110002 易基策略基金    4.0020 4.7320 ---- 3.9860 4.7160 0.0160 0.40% 打开申购
62 110003 易基50基金    1.0474 2.8974 ---- 1.0401 2.8901 0.0073 0.70% 打开申购
63 110005 易基积极基金    1.3057 4.1823 分红(红利发放) 1.3002 4.1684 0.0055 0.42% 打开申购
64 110007 易基债券A基金    1.0188 1.0504 ---- 1.0187 1.0503 0.0001 0.01% 打开申购
65 110008 易基债券B基金    1.0200 1.0516 ---- 1.0199 1.0515 0.0001 0.01% 打开申购
66 110009 易基价值精选基金    2.5885 2.7685 ---- 2.5781 2.7581 0.0104 0.40% 打开申购
67 110010 易基价值成长基金    1.2881 1.3481 ---- 1.2822 1.3422 0.0059 0.46% 打开申购
68 110017 易方达强债A基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
69 110018 易方达强债B基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 110029 易方达科讯基金    0.8345 4.4426 ---- 0.8320 4.4356 0.0025 0.30% 暂停申购
71 112002 易基策略贰基金    1.4480 2.9830 ---- 1.4430 2.9780 0.0050 0.35% 打开申购
72 121001 国投融华基金    1.3150 2.1670 ---- 1.3109 2.1629 0.0041 0.31% 打开申购
73 121002 国投景气基金    0.8127 2.7817 ---- 0.8077 2.7767 0.0050 0.62% 打开申购
74 121003 国投核心基金    1.0309 2.4709 ---- 1.0222 2.4622 0.0087 0.85% 打开申购
75 121005 国投创新基金    1.2726 2.3593 ---- 1.2625 2.3426 0.0101 0.80% 打开申购
76 121008 国投成长基金    0.8537 1.8716 ---- 0.8479 1.8589 0.0058 0.68% 打开申购
77 121009 国投增利基金    1.0096 1.0096 ---- 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01% 打开申购
78 150103 银河银泰基金    0.8676 3.4076 ---- 0.8606 3.4006 0.0070 0.81% 打开申购
79 151001 银河稳健基金    0.8650 2.9947 ---- 0.8600 2.9878 0.0050 0.58% 打开申购
80 151002 银河收益基金    1.5749 1.8749 ---- 1.5742 1.8742 0.0007 0.04% 打开申购
81 159901 深100ETF基金    4.0900 4.2100 ---- 4.0710 4.1910 0.0190 0.47% 场内交易
82 159902 中小板ETF基金    2.3300 2.3300 ---- 2.3020 2.3020 0.0280 1.22% 场内交易
83 160105 南方积配基金    1.6091 2.6641 ---- 1.6002 2.6552 0.0089 0.56% 打开申购
84 160106 南方高增基金    2.2851 3.1891 ---- 2.2770 3.1810 0.0081 0.36% 打开申购
85 160311 华夏蓝筹基金    1.1780 3.4580 ---- 1.1710 3.4420 0.0070 0.60% 打开申购
86 160314 华夏行业基金    0.8370 3.8390 ---- 0.8330 3.8240 0.0040 0.48% 封闭期内
87 160505 博时主题基金    1.9740 3.4350 ---- 1.9640 3.4250 0.0100 0.51% 暂停申购
88 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
89 160603 鹏华收益基金    0.8060 3.2520 ---- 0.8020 3.2480 0.0040 0.50% 打开申购
90 160605 鹏华50基金    1.7730 3.3030 ---- 1.7630 3.2930 0.0100 0.57% 打开申购
91 160607 鹏华价值基金    0.8640 2.6760 ---- 0.8580 2.6590 0.0060 0.70% 打开申购
92 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
93 160610 鹏华动力基金    1.7040 1.7040 ---- 1.6980 1.6980 0.0060 0.35% 打开申购
94 160611 鹏华治理基金    1.1100 1.1100 ---- 1.1040 1.1040 0.0060 0.54% 打开申购
95 160706 嘉实300基金    0.9570 2.8250 ---- 0.9500 2.8180 0.0070 0.74% 打开申购
96 160805 长盛同智基金    1.4516 2.3618 ---- 1.4445 2.3547 0.0071 0.49% 打开申购
97 160910 大成创新成长基金    0.9480 2.1590 ---- 0.9410 2.1520 0.0070 0.74% 打开申购
98 161005 富国天惠基金    1.3997 2.8997 ---- 1.3849 2.8849 0.0148 1.07% 打开申购
99 161601 融通新蓝筹基金    0.8253 3.1203 ---- 0.8229 3.1179 0.0024 0.29% 打开申购
100 161603 融通债券基金    1.1430 1.3680 分红(红利发放) 1.1430 1.3680 0.0000 0.00 打开申购
101 161604 融通100基金    1.5020 2.6720 ---- 1.4950 2.6650 0.0070 0.47% 打开申购
102 161605 融通蓝筹基金    1.4370 2.5670 ---- 1.4290 2.5590 0.0080 0.56% 打开申购
103 161606 融通行业基金    0.9960 2.9360 ---- 0.9920 2.9320 0.0040 0.40% 打开申购
104 161607 融通巨潮基金    1.2790 2.7090 ---- 1.2700 2.7000 0.0090 0.71% 打开申购
105 161609 融通动力基金    2.0320 2.1320 ---- 2.0180 2.1180 0.0140 0.69% 打开申购
106 161610 融通领先基金    1.1450 2.9480 ---- 1.1360 2.9250 0.0090 0.79% 打开申购
107 161706 招商成长基金    1.4632 3.3735 ---- 1.4573 3.3676 0.0059 0.40% 打开申购
108 161902 万家债券基金    0.9929 1.4281 ---- 0.9926 1.4278 0.0003 0.03% 打开申购
109 161903 万家公用基金    0.7926 2.1362 ---- 0.7883 2.1285 0.0043 0.55% 打开申购
110 162006 长城久富基金    1.4405 3.3213 ---- 1.4310 3.3118 0.0095 0.66% 打开申购
111 162102 金鹰小盘基金    1.3715 1.9915 ---- 1.3492 1.9692 0.0223 1.65% 打开申购
112 162201 合丰成长基金    1.8381 2.9181 ---- 1.8309 2.9109 0.0072 0.39% 打开申购
113 162202 合丰周期基金    1.6265 3.1015 ---- 1.6180 3.0930 0.0085 0.53% 打开申购
114 162203 合丰稳定基金    1.3275 2.8275 ---- 1.3165 2.8165 0.0110 0.84% 打开申购
115 162204 荷银精选基金    4.2717 4.3417 ---- 4.2587 4.3287 0.0130 0.31% 打开申购
116 162205 荷银预算基金    1.5887 2.0637 ---- 1.5889 2.0639 -0.0002 -0.01% 打开申购
117 162207 荷银效率基金    0.8067 1.9403 ---- 0.8039 1.9335 0.0028 0.35% 打开申购
118 162208 荷银首选基金    1.5582 1.6082 ---- 1.5520 1.6020 0.0062 0.40% 打开申购
119 162209 荷银市值基金    0.7899 0.7899 ---- 0.7877 0.7877 0.0022 0.28% 打开申购
120 162605 景顺鼎益基金    1.2500 3.2400 ---- 1.2460 3.2360 0.0040 0.32% 打开申购
121 162607 景顺资源基金    0.8770 2.8380 ---- 0.8720 2.8330 0.0050 0.57% 打开申购
122 162703 广发小盘基金    2.3163 3.4763 ---- 2.3027 3.4627 0.0136 0.59% 打开申购
123 163302 巨田资源基金    1.5701 2.8051 ---- 1.5569 2.7919 0.0132 0.85% 打开申购
124 163402 兴业趋势基金    1.1286 5.1267 ---- 1.1238 5.1076 0.0048 0.43% 打开申购
125 163503 天治核心基金    0.6556 2.2892 ---- 0.6543 2.2867 0.0013 0.20% 打开申购
126 163801 中银中国基金    1.7441 2.9141 ---- 1.7362 2.9062 0.0079 0.46% 打开申购
127 163803 中银增长基金    0.9606 2.8731 ---- 0.9534 2.8548 0.0072 0.76% 打开申购
128 163804 中银收益基金    0.8749 2.0549 ---- 0.8704 2.0504 0.0045 0.52% 打开申购
129 163805 中银策略基金    0.9993 0.9993 ---- --- --- --- --- 封闭期内
130 166001 中欧趋势基金    1.2654 1.4654 ---- 1.2534 1.4534 0.0120 0.96% 打开申购
131 180001 银华优势基金    1.0869 2.7069 ---- 1.0817 2.7017 0.0052 0.48% 打开申购
132 180002 银华保本基金    1.1590 1.1590 ---- 1.1579 1.1579 0.0011 0.10% 打开申购
133 180003 银华88基金    1.0043 2.8043 ---- 0.9987 2.7987 0.0056 0.56% 打开申购
134 180010 银华优质基金    1.8040 3.0040 ---- 1.7916 2.9916 0.0124 0.69% 打开申购
135 180012 银华富裕基金    0.9508 1.8858 ---- 0.9467 1.8817 0.0041 0.43% 打开申购
136 200001 长城久恒基金    1.4640 2.5740 ---- 1.4530 2.5630 0.0110 0.76% 打开申购
137 200002 长城久泰基金    1.4142 4.2742 ---- 1.4047 4.2647 0.0095 0.68% 打开申购
138 200006 长城消费基金    0.8812 2.3212 ---- 0.8758 2.3158 0.0054 0.62% 打开申购
139 200007 长城回报基金    0.7968 2.1038 ---- 0.7914 2.0916 0.0054 0.68% 打开申购
140 200008 长城品牌基金    0.9419 0.9419 ---- 0.9346 0.9346 0.0073 0.78% 打开申购
141 202001 南方稳健基金    1.3353 3.0803 ---- 1.3307 3.0757 0.0046 0.35% 打开申购
142 202002 南稳贰号基金    1.1146 2.3688 ---- 1.1120 2.3633 0.0026 0.23% 打开申购
143 202003 南方绩优基金    2.4168 2.4168 ---- 2.4078 2.4078 0.0090 0.37% 打开申购
144 202005 南方成份基金    1.1172 1.1172 ---- 1.1119 1.1119 0.0053 0.48% 打开申购
145 202007 南方隆元基金    0.8380 0.8380 ---- 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 打开申购
146 202101 南方宝元基金    1.1680 2.3380 ---- 1.1657 2.3357 0.0023 0.20% 打开申购
147 202102 南方多利基金    1.0757 1.1038 ---- 1.0752 1.1033 0.0005 0.05% 打开申购
148 202202 南方避险基金    2.3095 2.8035 ---- 2.3003 2.7943 0.0092 0.40% 暂停申购
149 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
150 206001 鹏华成长基金    0.8869 3.3652 ---- 0.8825 3.3493 0.0044 0.50% 打开申购
151 210001 金鹰优选基金    0.8090 2.4769 ---- 0.7964 2.4577 0.0126 1.58% 打开申购
152 213001 宝盈鸿利基金    0.8194 2.7587 ---- 0.8142 2.7516 0.0052 0.64% 打开申购
153 213002 宝盈泛沿海基金    0.8232 2.6239 ---- 0.8178 2.6145 0.0054 0.66% 打开申购
154 213003 宝盈策略基金    1.2459 1.4459 ---- 1.2384 1.4384 0.0075 0.61% 打开申购
155 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
156 217001 招商股票基金    0.8553 3.4693 ---- 0.8515 3.4655 0.0038 0.45% 打开申购
157 217002 招商平衡基金    1.8897 2.5047 ---- 1.8846 2.4996 0.0051 0.27% 打开申购
158 217003 招商债券基金    1.1334 1.3699 ---- 1.1332 1.3697 0.0002 0.02% 打开申购
159 217005 招商先锋基金    0.8164 2.7664 ---- 0.8127 2.7627 0.0037 0.46% 打开申购
160 217008 招商安本基金    1.0981 1.1981 ---- 1.0976 1.1976 0.0005 0.05% 打开申购
161 217009 招商价值基金    1.3126 1.3126 ---- 1.3075 1.3075 0.0051 0.39% 打开申购
162 217203 招商债券B基金    1.1243 1.3608 ---- 1.1241 1.3606 0.0002 0.02% 打开申购
163 233001 巨田基础基金    0.9056 2.4506 ---- 0.9009 2.4459 0.0047 0.52% 打开申购
164 240001 宝康消费基金    1.3634 3.1711 ---- 1.3569 3.1646 0.0065 0.48% 打开申购
165 240002 宝康配置基金    1.6080 3.1980 ---- 1.6041 3.1941 0.0039 0.24% 打开申购
166 240003 宝康债券基金    1.1473 1.5473 ---- 1.1472 1.5472 0.0001 0.01% 打开申购
167 240004 华宝动力基金    0.9232 3.4332 ---- 0.9201 3.4301 0.0031 0.34% 打开申购
168 240005 华宝策略基金    0.6610 4.1417 ---- 0.6593 4.1378 0.0017 0.26% 打开申购
169 240008 华宝收益基金    3.2517 3.2517 ---- 3.2198 3.2198 0.0319 0.99% 打开申购
170 240009 华宝先进基金    2.4124 2.4124 ---- 2.4033 2.4033 0.0091 0.38% 打开申购
171 240010 华宝行业基金    1.0495 1.0495 ---- 1.0455 1.0455 0.0040 0.38% 打开申购
172 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
173 253010 德盛安心基金    0.9480 2.0150 ---- 0.9440 2.0080 0.0040 0.42% 打开申购
174 255010 德盛稳健基金    1.8980 2.5180 ---- 1.8880 2.5080 0.0100 0.53% 打开申购
175 257010 德盛小盘基金    0.8980 3.0280 ---- 0.8930 3.0230 0.0050 0.56% 打开申购
176 257020 德盛精选基金    1.0220 2.8760 ---- 1.0160 2.8670 0.0060 0.59% 打开申购
177 257030 德盛优势基金    1.2160 1.3160 ---- 1.2090 1.3090 0.0070 0.58% 打开申购
178 260101 景顺优选基金    1.3362 3.1469 ---- 1.3322 3.1429 0.0040 0.30% 打开申购
179 260103 景顺平衡基金    0.8312 3.1212 ---- 0.8277 3.1177 0.0035 0.42% 打开申购
180 260104 景顺增长基金    3.5040 4.1940 ---- 3.4780 4.1680 0.0260 0.75% 打开申购
181 260108 景顺成长基金    1.1300 2.4800 ---- 1.1200 2.4700 0.0100 0.89% 打开申购
182 260109 景顺增长贰基金    2.2130 2.2130 ---- 2.1990 2.1990 0.0140 0.64% 打开申购
183 260110 景顺精选基金    1.0040 1.0040 ---- 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 暂停申购
184 270001 广发聚富基金    1.3287 3.6387 ---- 1.3255 3.6355 0.0032 0.24% 打开申购
185 270002 广发稳健基金    1.8580 3.1780 ---- 1.8490 3.1690 0.0090 0.49% 打开申购
186 270005 广发聚丰基金    0.7998 4.4470 ---- 0.7977 4.4375 0.0021 0.26% 暂停申购
187 270006 广发优选基金    2.3651 2.6951 ---- 2.3596 2.6896 0.0055 0.23% 打开申购
188 270007 广发大盘基金    0.9548 0.9548 ---- 0.9500 0.9500 0.0048 0.51% 暂停申购
189 270009 广发强债基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
190 288001 中信配置基金    1.8926 2.8926 ---- 1.8858 2.8858 0.0068 0.36% 打开申购
191 288002 中信红利基金    2.1248 3.5248 ---- 2.1176 3.5176 0.0072 0.34% 暂停申购
192 288102 中信双利基金    1.0344 1.2274 ---- 1.0334 1.2264 0.0010 0.10% 暂停申购
193 290002 泰信先行基金    0.7478 2.7019 ---- 0.7412 2.6874 0.0066 0.89% 打开申购
194 290003 泰信双息基金    1.0262 1.0505 ---- 1.0263 1.0506 -0.0001 -0.01% 打开申购
195 290004 泰信优质基金    1.2009 1.7009 ---- 1.1939 1.6939 0.0070 0.59% 打开申购
196 310308 盛利精选基金    0.9754 2.5474 ---- 0.9716 2.5436 0.0038 0.39% 打开申购
197 310318 盛利配置基金    1.0013 1.7373 ---- 1.0004 1.7364 0.0009 0.09% 打开申购
198 310328 新动力基金    0.9646 2.9682 ---- 0.9598 2.9595 0.0048 0.50% 打开申购
199 310358 新经济基金    0.8026 2.1345 ---- 0.7983 2.1302 0.0043 0.54% 打开申购
200 320001 诺安平衡基金    0.7667 3.0267 ---- 0.7616 3.0216 0.0051 0.67% 打开申购
201 320003 诺安股票基金    1.0549 2.9384 ---- 1.0492 2.9327 0.0057 0.54% 打开申购
202 320004 诺安债券基金    1.0425 1.0821 ---- 1.0423 1.0819 0.0002 0.02% 打开申购
203 320005 诺安价值基金    0.9217 1.8667 ---- 0.9173 1.8623 0.0044 0.48% 打开申购
204 320006 诺安配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
205 340001 兴业转基基金    1.1148 2.5808 ---- 1.1103 2.5763 0.0045 0.41% 暂停申购
206 340006 兴业全球基金    3.0588 3.0588 ---- 3.0416 3.0416 0.0172 0.57% 打开申购
207 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
208 350001 天治财富基金