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基金净值 - 正文
08-4-15开放式基金净值一览
2008-4-16 9:09:05   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-15 备注 2008-4-14 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3310 3.0120 ---- 1.3330 3.0140 -0.0020 -0.15% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.0990 6.3790 ---- 6.0440 6.3240 0.0550 0.91% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0290 2.1490 ---- 2.0090 2.1290 0.0200 1.00% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7600 0.7600 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 ---- 1.0970 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2330 3.2040 ---- 1.2280 3.1990 0.0050 0.41% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.5550 3.3880 ---- 2.5330 3.3660 0.0220 0.87% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9900 2.2780 ---- 0.9820 2.2700 0.0080 0.81% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8320 3.7050 ---- 0.8170 3.6900 0.0150 1.84% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0150 1.2640 ---- 1.0140 1.2630 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8200 3.3770 ---- 0.8110 3.3490 0.0090 1.11% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8170 3.3890 ---- 0.8080 3.3530 0.0090 1.11% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4910 1.5160 ---- 1.4910 1.5160 0.0000 0.00 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9970 1.8820 ---- 0.9890 1.8740 0.0080 0.81% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9440 0.9940 ---- 0.9300 0.9800 0.0140 1.51% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7040 1.0080 ---- 0.6950 0.9950 0.0090 1.29% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7950 3.6460 ---- 0.7950 3.6460 0.0000 0.00 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.1430 3.5130 ---- 3.1130 3.4830 0.0300 0.96% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9160 3.1960 ---- 0.9100 3.1900 0.0060 0.66% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.4655 2.8555 ---- 2.4561 2.8461 0.0094 0.38% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.1677 2.4826 ---- 1.1646 2.4795 0.0031 0.27% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7809 2.3172 ---- 0.7768 2.3131 0.0041 0.53% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7780 3.2800 ---- 0.7780 3.2800 0.0000 0.00 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.9640 2.9440 ---- 0.9530 2.9330 0.0110 1.15% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5932 2.9832 ---- 1.5814 2.9714 0.0118 0.75% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0970 2.1580 ---- 1.0920 2.1530 0.0050 0.46% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1410 2.5240 ---- 1.1350 2.5110 0.0060 0.53% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8430 3.1630 ---- 0.8380 3.1440 0.0050 0.60% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
36 050201 博时价值贰基金    0.7600 2.2150 ---- 0.7570 2.2120 0.0030 0.40% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.8078 2.9141 ---- 0.8034 2.9066 0.0044 0.55% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.7430 4.0840 ---- 3.7050 4.0460 0.0380 1.03% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.1060 3.0030 ---- 1.0960 2.9820 0.0100 0.91% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.1790 1.5890 ---- 1.1770 1.5870 0.0020 0.17% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.2860 3.4060 ---- 3.2740 3.3940 0.0120 0.37% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0024 1.0614 ---- 1.0026 1.0616 -0.0002 -0.02% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    1.0420 2.5500 分红(红利发放) 1.0240 2.5320 0.0180 1.76% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.2750 1.2750 ---- 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6780 0.6780 --- --- 打开申购
46 070099 嘉实优质基金    0.7820 1.6780 ---- 0.7840 1.6800 -0.0020 -0.26% 打开申购
47 080001 长盛价值基金    0.8600 2.7040 ---- 0.8470 2.6910 0.0130 1.53% 打开申购
48 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
49 090001 大成价值基金    0.7495 3.4095 ---- 0.7480 3.4080 0.0015 0.20% 打开申购
50 090002 大成债券基金    1.0943 1.3238 ---- 1.0943 1.3238 0.0000 0.00 打开申购
51 090003 大成蓝筹基金    0.7907 3.3607 ---- 0.7871 3.3571 0.0036 0.46% 打开申购
52 090004 大成精选基金    1.4563 2.8568 ---- 1.4489 2.8494 0.0074 0.51% 打开申购
53 090006 大成2020基金    0.7040 2.5260 ---- 0.7020 2.5240 0.0020 0.28% 打开申购
54 092002 大成债券C基金    1.0814 1.3109 ---- 1.0815 1.3110 -0.0001 -0.01% 打开申购
55 100016 富国天源基金    1.0150 2.2756 ---- 1.0089 2.2695 0.0061 0.60% 打开申购
56 100018 富国天利基金    1.2110 1.7210 ---- 1.2103 1.7203 0.0007 0.06% 打开申购
57 100020 富国天益基金    0.8929 3.9042 ---- 0.8890 3.9003 0.0039 0.44% 打开申购
58 100022 富国天瑞基金    0.7587 2.9703 ---- 0.7505 2.9509 0.0082 1.09% 打开申购
59 100026 富国天合基金    0.8237 2.2032 ---- 0.8202 2.1997 0.0035 0.43% 打开申购
60 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
61 110001 易基平稳基金    1.5640 2.7740 ---- 1.5580 2.7680 0.0060 0.39% 打开申购
62 110002 易基策略基金    3.7760 4.5060 ---- 3.7660 4.4960 0.0100 0.27% 打开申购
63 110003 易基50基金    0.9932 2.8432 ---- 0.9864 2.8364 0.0068 0.69% 打开申购
64 110005 易基积极基金    1.2473 4.0351 ---- 1.2436 4.0257 0.0037 0.30% 打开申购
65 110007 易基债券A基金    1.0190 1.0506 ---- 1.0190 1.0506 0.0000 0.00 打开申购
66 110008 易基债券B基金    1.0202 1.0518 ---- 1.0202 1.0518 0.0000 0.00 打开申购
67 110009 易基价值精选基金    2.2649 2.6449 分红(红利发放) 2.2573 2.6373 0.0076 0.34% 打开申购
68 110010 易基价值成长基金    1.2337 1.2937 ---- 1.2257 1.2857 0.0080 0.65% 打开申购
69 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110029 易方达科讯基金    0.8037 4.3556 ---- 0.8006 4.3469 0.0031 0.39% 暂停申购
72 112002 易基策略贰基金    1.3700 2.9050 ---- 1.3680 2.9030 0.0020 0.15% 打开申购
73 121001 国投融华基金    1.2869 2.1389 ---- 1.2830 2.1350 0.0039 0.30% 打开申购
74 121002 国投景气基金    0.7878 2.7568 ---- 0.7797 2.7487 0.0081 1.04% 打开申购
75 121003 国投核心基金    0.9867 2.4267 ---- 0.9842 2.4242 0.0025 0.25% 打开申购
76 121005 国投创新基金    1.2253 2.2808 ---- 1.2187 2.2698 0.0066 0.54% 打开申购
77 121008 国投成长基金    0.8265 1.8120 ---- 0.8235 1.8054 0.0030 0.36% 打开申购
78 121009 国投增利基金    1.0093 1.0093 ---- 1.0089 1.0089 0.0004 0.04% 打开申购
79 150103 银河银泰基金    0.8355 3.3755 ---- 0.8295 3.3695 0.0060 0.72% 打开申购
80 151001 银河稳健基金    0.8314 2.9485 ---- 0.8261 2.9412 0.0053 0.64% 打开申购
81 151002 银河收益基金    1.5617 1.8617 ---- 1.5599 1.8599 0.0018 0.12% 打开申购
82 159901 深100ETF基金    3.8410 3.9610 ---- 3.8070 3.9270 0.0340 0.89% 场内交易
83 159902 中小板ETF基金    2.2650 2.2650 ---- 2.2210 2.2210 0.0440 1.98% 场内交易
84 160105 南方积配基金    1.5632 2.6182 ---- 1.5511 2.6061 0.0121 0.78% 打开申购
85 160106 南方高增基金    2.1462 3.0502 ---- 2.1377 3.0417 0.0085 0.40% 打开申购
86 160311 华夏蓝筹基金    1.1240 3.3320 ---- 1.1210 3.3250 0.0030 0.27% 打开申购
87 160314 华夏行业基金    0.8150 3.7590 ---- 0.8050 3.7220 0.0100 1.24% 封闭期内
88 160505 博时主题基金    1.8960 3.3570 ---- 1.8880 3.3490 0.0080 0.42% 暂停申购
89 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
90 160603 鹏华收益基金    0.7630 3.2090 ---- 0.7640 3.2100 -0.0010 -0.13% 打开申购
91 160605 鹏华50基金    1.6750 3.2050 ---- 1.6810 3.2110 -0.0060 -0.36% 打开申购
92 160607 鹏华价值基金    0.8190 2.5460 ---- 0.8160 2.5370 0.0030 0.37% 打开申购
93 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
94 160610 鹏华动力基金    1.6280 1.6280 ---- 1.6110 1.6110 0.0170 1.06% 打开申购
95 160611 鹏华治理基金    1.0590 1.0590 ---- 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 打开申购
96 160706 嘉实300基金    0.9090 2.7770 ---- 0.8980 2.7660 0.0110 1.22% 打开申购
97 160805 长盛同智基金    1.3916 2.3018 ---- 1.3843 2.2945 0.0073 0.53% 打开申购
98 160910 大成创新成长基金    0.9080 2.1190 ---- 0.9040 2.1150 0.0040 0.44% 打开申购
99 161005 富国天惠基金    1.3475 2.8475 ---- 1.3410 2.8410 0.0065 0.48% 打开申购
100 161601 融通新蓝筹基金    0.7989 3.0939 ---- 0.7973 3.0923 0.0016 0.20% 打开申购
101 161603 融通债券基金    1.1420 1.3670 分红(红利发放) 1.1420 1.3670 0.0000 0.00 打开申购
102 161604 融通100基金    1.4180 2.5880 ---- 1.4060 2.5760 0.0120 0.85% 打开申购
103 161605 融通蓝筹基金    1.3730 2.5030 ---- 1.3690 2.4990 0.0040 0.29% 打开申购
104 161606 融通行业基金    0.9470 2.8870 ---- 0.9450 2.8850 0.0020 0.21% 打开申购
105 161607 融通巨潮基金    1.2090 2.6390 ---- 1.1980 2.6280 0.0110 0.92% 打开申购
106 161609 融通动力基金    1.9500 2.0500 ---- 1.9380 2.0380 0.0120 0.62% 打开申购
107 161610 融通领先基金    1.0980 2.8270 ---- 1.0920 2.8120 0.0060 0.55% 打开申购
108 161706 招商成长基金    1.3979 3.3082 ---- 1.3900 3.3003 0.0079 0.57% 打开申购
109 161902 万家债券基金    0.9901 1.4251 ---- 0.9897 1.4247 0.0004 0.04% 打开申购
110 161903 万家公用基金    0.7669 2.0906 ---- 0.7531 2.0661 0.0138 1.83% 打开申购
111 162006 长城久富基金    1.3996 3.2804 ---- 1.3921 3.2729 0.0075 0.54% 打开申购
112 162102 金鹰小盘基金    1.3395 1.9595 ---- 1.3165 1.9365 0.0230 1.75% 打开申购
113 162201 合丰成长基金    1.7906 2.8706 ---- 1.7683 2.8483 0.0223 1.26% 打开申购
114 162202 合丰周期基金    1.5819 3.0569 ---- 1.5713 3.0463 0.0106 0.67% 打开申购
115 162203 合丰稳定基金    1.2848 2.7848 ---- 1.2740 2.7740 0.0108 0.85% 打开申购
116 162204 荷银精选基金    4.0897 4.1597 ---- 4.0721 4.1421 0.0176 0.43% 打开申购
117 162205 荷银预算基金    1.5664 2.0414 ---- 1.5629 2.0379 0.0035 0.22% 打开申购
118 162207 荷银效率基金    0.7807 1.8777 ---- 0.7768 1.8683 0.0039 0.50% 打开申购
119 162208 荷银首选基金    1.4867 1.5367 ---- 1.4815 1.5315 0.0052 0.35% 打开申购
120 162209 荷银市值基金    0.7547 0.7547 ---- 0.7502 0.7502 0.0045 0.60% 打开申购
121 162605 景顺鼎益基金    1.2070 3.1970 ---- 1.2000 3.1900 0.0070 0.58% 打开申购
122 162607 景顺资源基金    0.8370 2.7980 ---- 0.8340 2.7950 0.0030 0.36% 打开申购
123 162703 广发小盘基金    2.1949 3.3549 ---- 2.1664 3.3264 0.0285 1.32% 打开申购
124 163302 巨田资源基金    1.5197 2.7547 ---- 1.4965 2.7315 0.0232 1.55% 打开申购
125 163402 兴业趋势基金    1.0923 4.9817 ---- 1.0873 4.9618 0.0050 0.46% 打开申购
126 163503 天治核心基金    0.6357 2.2504 ---- 0.6248 2.2291 0.0109 1.74% 打开申购
127 163801 中银中国基金    1.6810 2.8510 ---- 1.6687 2.8387 0.0123 0.74% 打开申购
128 163803 中银增长基金    0.9286 2.7917 ---- 0.9174 2.7631 0.0112 1.22% 打开申购
129 163804 中银收益基金    0.8464 2.0264 ---- 0.8368 2.0168 0.0096 1.15% 打开申购
130 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
131 166001 中欧趋势基金    1.2044 1.4044 ---- 1.1936 1.3936 0.0108 0.90% 打开申购
132 180001 银华优势基金    1.0458 2.6658 ---- 1.0448 2.6648 0.0010 0.10% 打开申购
133 180002 银华保本基金    1.1509 1.1509 ---- 1.1503 1.1503 0.0006 0.05% 打开申购
134 180003 银华88基金    0.9577 2.7577 ---- 0.9538 2.7538 0.0039 0.41% 打开申购
135 180010 银华优质基金    1.7199 2.9199 ---- 1.7213 2.9213 -0.0014 -0.08% 打开申购
136 180012 银华富裕基金    0.9152 1.8502 ---- 0.9104 1.8454 0.0048 0.53% 打开申购
137 200001 长城久恒基金    1.4330 2.5430 ---- 1.4200 2.5300 0.0130 0.92% 打开申购
138 200002 长城久泰基金    1.3420 4.2020 ---- 1.3260 4.1860 0.0160 1.21% 打开申购
139 200006 长城消费基金    0.8323 2.2723 ---- 0.8359 2.2759 -0.0036 -0.43% 打开申购
140 200007 长城回报基金    0.7538 2.0070 ---- 0.7528 2.0047 0.0010 0.13% 打开申购
141 200008 长城品牌基金    0.8929 0.8929 ---- 0.8926 0.8926 0.0003 0.03% 打开申购
142 202001 南方稳健基金    1.3162 3.0612 ---- 1.3039 3.0489 0.0123 0.94% 打开申购
143 202002 南稳贰号基金    1.0988 2.3353 ---- 1.0899 2.3164 0.0089 0.82% 打开申购
144 202003 南方绩优基金    2.2435 2.2435 ---- 2.2650 2.2650 -0.0215 -0.95% 打开申购
145 202005 南方成份基金    1.0693 1.0693 ---- 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14% 打开申购
146 202007 南方隆元基金    0.7940 0.7940 ---- 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 打开申购
147 202101 南方宝元基金    1.1572 2.3272 ---- 1.1573 2.3273 -0.0001 -0.01% 打开申购
148 202102 南方多利基金    1.0754 1.1035 ---- 1.0747 1.1028 0.0007 0.07% 打开申购
149 202202 南方避险基金    2.2728 2.7668 ---- 2.2722 2.7662 0.0006 0.03% 暂停申购
150 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8050 0.8050 --- --- 打开申购
151 206001 鹏华成长基金    0.8569 3.2565 ---- 0.8529 3.2420 0.0040 0.47% 打开申购
152 210001 金鹰优选基金    0.7818 2.4354 ---- 0.7706 2.4183 0.0112 1.45% 打开申购
153 213001 宝盈鸿利基金    0.8012 2.7338 ---- 0.7902 2.7188 0.0110 1.39% 打开申购
154 213002 宝盈泛沿海基金    0.7970 2.5784 ---- 0.7906 2.5673 0.0064 0.81% 打开申购
155 213003 宝盈策略基金    1.2165 1.4165 ---- 1.2021 1.4021 0.0144 1.20% 打开申购
156 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
157 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
158 217001 招商股票基金    0.8239 3.4379 ---- 0.8180 3.4320 0.0059 0.72% 打开申购
159 217002 招商平衡基金    1.8470 2.4620 ---- 1.8402 2.4552 0.0068 0.37% 打开申购
160 217003 招商债券基金    1.1333 1.3698 ---- 1.1331 1.3696 0.0002 0.02% 打开申购
161 217005 招商先锋基金    0.7852 2.7352 ---- 0.7818 2.7318 0.0034 0.43% 打开申购
162 217008 招商安本基金    1.0940 1.1940 ---- 1.0919 1.1919 0.0021 0.19% 打开申购
163 217009 招商价值基金    1.2534 1.2534 ---- 1.2500 1.2500 0.0034 0.27% 打开申购
164 217203 招商债券B基金    1.1241 1.3606 ---- 1.1239 1.3604 0.0002 0.02% 打开申购
165 233001 巨田基础基金    0.8874 2.4324 ---- 0.8752 2.4202 0.0122 1.39% 打开申购
166 240001 宝康消费基金    1.3225 3.1302 ---- 1.3117 3.1194 0.0108 0.82% 打开申购
167 240002 宝康配置基金    1.5602 3.1502 ---- 1.5545 3.1445 0.0057 0.37% 打开申购
168 240003 宝康债券基金    1.1468 1.5468 ---- 1.1463 1.5463 0.0005 0.04% 打开申购
169 240004 华宝动力基金    0.8895 3.3995 ---- 0.8832 3.3932 0.0063 0.71% 打开申购
170 240005 华宝策略基金    0.6449 4.1048 ---- 0.6391 4.0914 0.0058 0.91% 打开申购
171 240008 华宝收益基金    3.0857 3.0857 ---- 3.0727 3.0727 0.0130 0.42% 打开申购
172 240009 华宝先进基金    2.3342 2.3342 ---- 2.3218 2.3218 0.0124 0.53% 打开申购
173 240010 华宝行业基金    1.0008 1.0008 ---- 0.9953 0.9953 0.0055 0.55% 打开申购
174 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 253010 德盛安心基金    0.9300 1.9820 ---- 0.9260 1.9750 0.0040 0.43% 打开申购
176 255010 德盛稳健基金    1.8300 2.4500 ---- 1.8170 2.4370 0.0130 0.72% 打开申购
177 257010 德盛小盘基金    0.8600 2.9900 ---- 0.8550 2.9850 0.0050 0.58% 打开申购
178 257020 德盛精选基金    0.9720 2.7990 ---- 0.9570 2.7760 0.0150 1.57% 打开申购
179 257030 德盛优势基金    1.1670 1.2670 ---- 1.1550 1.2550 0.0120 1.04% 打开申购
180 260101 景顺优选基金    1.2778 3.0885 ---- 1.2755 3.0862 0.0023 0.18% 打开申购
181 260103 景顺平衡基金    0.8056 3.0956 ---- 0.8021 3.0921 0.0035 0.44% 打开申购
182 260104 景顺增长基金    3.3840 4.0740 ---- 3.3260 4.0160 0.0580 1.74% 打开申购
183 260108 景顺成长基金    1.0930 2.4430 ---- 1.0880 2.4380 0.0050 0.46% 打开申购
184 260109 景顺增长贰基金    2.1400 2.1400 ---- 2.1050 2.1050 0.0350 1.66% 打开申购
185 260110 景顺精选基金    0.9600 0.9600 ---- 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 暂停申购
186 270001 广发聚富基金    1.2709 3.5809 ---- 1.2681 3.5781 0.0028 0.22% 打开申购
187 270002 广发稳健基金    1.7636 3.0836 ---- 1.7630 3.0830 0.0006 0.03% 打开申购
188 270005 广发聚丰基金    0.7510 4.2261 ---- 0.7498 4.2207 0.0012 0.16% 暂停申购
189 270006 广发优选基金    2.2234 2.5534 ---- 2.2284 2.5584 -0.0050 -0.22% 打开申购
190 270007 广发大盘基金    0.9010 0.9010 ---- 0.8988 0.8988 0.0022 0.24% 暂停申购
191 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 288001 中信配置基金    1.8328 2.8328 ---- 1.8199 2.8199 0.0129 0.71% 打开申购
193 288002 中信红利基金    2.0749 3.4749 ---- 2.0474 3.4474 0.0275 1.34% 暂停申购
194 288102 中信双利基金    1.0314 1.2244 ---- 1.0306 1.2236 0.0008 0.08% 暂停申购
195 290002 泰信先行基金    0.7177 2.6358 ---- 0.7119 2.6231 0.0058 0.81% 打开申购
196 290003 泰信双息基金    1.0253 1.0496 ---- 1.0245 1.0488 0.0008 0.08% 打开申购
197 290004 泰信优质基金    1.1513 1.6513 ---- 1.1429 1.6429 0.0084 0.73% 打开申购
198 310308 盛利精选基金    0.9435 2.5155 ---- 0.9397 2.5117 0.0038 0.40% 打开申购
199 310318 盛利配置基金    0.9932 1.7292 ---- 0.9948 1.7308 -0.0016 -0.16% 打开申购
200 310328 新动力基金    0.9127 2.8740 ---- 0.9122 2.8731 0.0005 0.05% 打开申购
201 310358 新经济基金    0.7639 2.0958 ---- 0.7593 2.0912 0.0046 0.61% 打开申购
202 320001 诺安平衡基金    0.7392 2.9992 ---- 0.7349 2.9949 0.0043 0.59% 打开申购
203 320003 诺安股票基金    1.0044 2.8879 ---- 0.9984 2.8819 0.0060 0.60% 打开申购
204 320004 诺安债券基金    1.0411 1.0807 ---- 1.0395 1.0791 0.0016 0.15% 打开申购
205 320005 诺安价值基金    0.8684 1.8134 ---- 0.8652 1.8102 0.0032 0.37% 打开申购
206 320006 诺安配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 340001 兴业转基基金    1.0929 2.5589 ---- 1.0944 2.5604 -0.0015 -0.14% 暂停申购
208 340006 兴业全球基金    2.9444 2.9444 ---- 2.9335 2.9335 0.0109