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基金净值 - 正文
08-4-16开放式基金净值一览
2008-4-17 8:52:59   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-16 备注 2008-4-15 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3070 2.9880 ---- 1.3310 3.0120 -0.0240 -1.80% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    5.9940 6.2740 ---- 6.0990 6.3790 -0.1050 -1.72% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0060 2.1260 ---- 2.0290 2.1490 -0.0230 -1.13% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7600 0.7600 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 ---- 1.0970 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2230 3.1940 ---- 1.2330 3.2040 -0.0100 -0.81% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.5150 3.3480 ---- 2.5550 3.3880 -0.0400 -1.57% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9790 2.2670 ---- 0.9900 2.2780 -0.0110 -1.11% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8230 3.6960 ---- 0.8320 3.7050 -0.0090 -1.08% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0150 1.2640 ---- 1.0150 1.2640 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8090 3.3420 ---- 0.8200 3.3770 -0.0110 -1.34% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.7990 3.3170 ---- 0.8170 3.3890 -0.0180 -2.20% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4880 1.5130 ---- 1.4910 1.5160 -0.0030 -0.20% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9770 1.8620 ---- 0.9970 1.8820 -0.0200 -2.01% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9250 0.9750 ---- 0.9440 0.9940 -0.0190 -2.01% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.6880 0.9850 ---- 0.7040 1.0080 -0.0160 -2.27% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7830 3.5950 ---- 0.7950 3.6460 -0.0120 -1.51% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.0690 3.4390 ---- 3.1430 3.5130 -0.0740 -2.35% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9020 3.1820 ---- 0.9160 3.1960 -0.0140 -1.53% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.4230 2.8130 ---- 2.4655 2.8555 -0.0425 -1.72% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.1376 2.4525 ---- 1.1677 2.4826 -0.0301 -2.58% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7670 2.3033 ---- 0.7809 2.3172 -0.0139 -1.78% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7640 3.2660 ---- 0.7780 3.2800 -0.0140 -1.80% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.9410 2.9210 ---- 0.9640 2.9440 -0.0230 -2.39% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5714 2.9614 ---- 1.5932 2.9832 -0.0218 -1.37% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0930 2.1540 ---- 1.0970 2.1580 -0.0040 -0.36% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1260 2.4910 ---- 1.1410 2.5240 -0.0150 -1.31% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8340 3.1290 ---- 0.8430 3.1630 -0.0090 -1.07% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
36 050201 博时价值贰基金    0.7550 2.2100 ---- 0.7600 2.2150 -0.0050 -0.66% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.7960 2.8941 ---- 0.8078 2.9141 -0.0118 -1.46% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.7280 4.0690 ---- 3.7430 4.0840 -0.0150 -0.40% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.0900 2.9700 ---- 1.1060 3.0030 -0.0160 -1.45% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.1780 1.5880 ---- 1.1790 1.5890 -0.0010 -0.08% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.2400 3.3600 ---- 3.2860 3.4060 -0.0460 -1.40% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0025 1.0615 ---- 1.0024 1.0614 0.0001 0.01% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    1.0330 2.5410 ---- 1.0420 2.5500 -0.0090 -0.86% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.2620 1.2620 ---- 1.2750 1.2750 -0.0130 -1.02% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6780 0.6780 --- --- 打开申购
46 070099 嘉实优质基金    0.7690 1.6650 ---- 0.7820 1.6780 -0.0130 -1.66% 打开申购
47 080001 长盛价值基金    0.8500 2.6940 ---- 0.8600 2.7040 -0.0100 -1.16% 打开申购
48 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 090001 大成价值基金    0.7410 3.4010 ---- 0.7495 3.4095 -0.0085 -1.13% 打开申购
50 090002 大成债券基金    1.0939 1.3234 ---- 1.0943 1.3238 -0.0004 -0.04% 打开申购
51 090003 大成蓝筹基金    0.7776 3.3476 ---- 0.7907 3.3607 -0.0131 -1.66% 打开申购
52 090004 大成精选基金    1.4393 2.8398 ---- 1.4563 2.8568 -0.0170 -1.17% 打开申购
53 090006 大成2020基金    0.6910 2.5130 ---- 0.7040 2.5260 -0.0130 -1.85% 打开申购
54 092002 大成债券C基金    1.0810 1.3105 ---- 1.0814 1.3109 -0.0004 -0.04% 打开申购
55 100016 富国天源基金    1.0029 2.2635 ---- 1.0150 2.2756 -0.0121 -1.19% 打开申购
56 100018 富国天利基金    1.2108 1.7208 ---- 1.2110 1.7210 -0.0002 -0.02% 打开申购
57 100020 富国天益基金    0.8836 3.8949 ---- 0.8929 3.9042 -0.0093 -1.04% 打开申购
58 100022 富国天瑞基金    0.7456 2.9393 ---- 0.7587 2.9703 -0.0131 -1.73% 打开申购
59 100026 富国天合基金    0.8139 2.1934 ---- 0.8237 2.2032 -0.0098 -1.19% 打开申购
60 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
61 110001 易基平稳基金    1.5440 2.7540 ---- 1.5640 2.7740 -0.0200 -1.28% 打开申购
62 110002 易基策略基金    3.7090 4.4390 ---- 3.7760 4.5060 -0.0670 -1.77% 打开申购
63 110003 易基50基金    0.9715 2.8215 ---- 0.9932 2.8432 -0.0217 -2.18% 打开申购
64 110005 易基积极基金    1.2296 3.9904 ---- 1.2473 4.0351 -0.0177 -1.42% 打开申购
65 110007 易基债券A基金    1.0190 1.0506 ---- 1.0190 1.0506 0.0000 0.00 打开申购
66 110008 易基债券B基金    1.0202 1.0518 ---- 1.0202 1.0518 0.0000 0.00 打开申购
67 110009 易基价值精选基金    2.2185 2.5985 ---- 2.2649 2.6449 -0.0464 -2.05% 打开申购
68 110010 易基价值成长基金    1.2189 1.2789 ---- 1.2337 1.2937 -0.0148 -1.20% 打开申购
69 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110029 易方达科讯基金    0.7910 4.3197 ---- 0.8037 4.3556 -0.0127 -1.58% 暂停申购
72 112002 易基策略贰基金    1.3480 2.8830 ---- 1.3700 2.9050 -0.0220 -1.61% 打开申购
73 121001 国投融华基金    1.2809 2.1329 ---- 1.2869 2.1389 -0.0060 -0.47% 打开申购
74 121002 国投景气基金    0.7794 2.7484 ---- 0.7878 2.7568 -0.0084 -1.07% 打开申购
75 121003 国投核心基金    0.9721 2.4121 ---- 0.9867 2.4267 -0.0146 -1.48% 打开申购
76 121005 国投创新基金    1.2094 2.2544 ---- 1.2253 2.2808 -0.0159 -1.30% 打开申购
77 121008 国投成长基金    0.8171 1.7914 ---- 0.8265 1.8120 -0.0094 -1.14% 打开申购
78 121009 国投增利基金    1.0091 1.0091 ---- 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02% 打开申购
79 150103 银河银泰基金    0.8259 3.3659 ---- 0.8355 3.3755 -0.0096 -1.15% 打开申购
80 151001 银河稳健基金    0.8199 2.9326 ---- 0.8314 2.9485 -0.0115 -1.38% 打开申购
81 151002 银河收益基金    1.5571 1.8571 ---- 1.5617 1.8617 -0.0046 -0.29% 打开申购
82 159901 深100ETF基金    3.7430 3.8630 ---- 3.8410 3.9610 -0.0980 -2.55% 场内交易
83 159902 中小板ETF基金    2.2280 2.2280 ---- 2.2650 2.2650 -0.0370 -1.63% 场内交易
84 160105 南方积配基金    1.5432 2.5982 ---- 1.5632 2.6182 -0.0200 -1.28% 打开申购
85 160106 南方高增基金    2.0981 3.0021 ---- 2.1462 3.0502 -0.0481 -2.24% 打开申购
86 160311 华夏蓝筹基金    1.1080 3.2950 ---- 1.1240 3.3320 -0.0160 -1.42% 打开申购
87 160314 华夏行业基金    0.8030 3.7150 ---- 0.8150 3.7590 -0.0120 -1.47% 封闭期内
88 160505 博时主题基金    1.8660 3.3270 ---- 1.8960 3.3570 -0.0300 -1.58% 暂停申购
89 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
90 160603 鹏华收益基金    0.7470 3.1930 ---- 0.7630 3.2090 -0.0160 -2.10% 打开申购
91 160605 鹏华50基金    1.6410 3.1710 ---- 1.6750 3.2050 -0.0340 -2.03% 打开申购
92 160607 鹏华价值基金    0.8030 2.4990 ---- 0.8190 2.5460 -0.0160 -1.95% 打开申购
93 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
94 160610 鹏华动力基金    1.6050 1.6050 ---- 1.6280 1.6280 -0.0230 -1.41% 打开申购
95 160611 鹏华治理基金    1.0390 1.0390 ---- 1.0590 1.0590 -0.0200 -1.89% 打开申购
96 160706 嘉实300基金    0.8870 2.7550 ---- 0.9090 2.7770 -0.0220 -2.42% 打开申购
97 160805 长盛同智基金    1.3653 2.2755 ---- 1.3916 2.3018 -0.0263 -1.89% 打开申购
98 160910 大成创新成长基金    0.8950 2.1060 ---- 0.9080 2.1190 -0.0130 -1.43% 打开申购
99 161005 富国天惠基金    1.3360 2.8360 ---- 1.3475 2.8475 -0.0115 -0.85% 打开申购
100 161601 融通新蓝筹基金    0.7896 3.0846 ---- 0.7989 3.0939 -0.0093 -1.16% 打开申购
101 161603 融通债券基金    1.1410 1.3660 ---- 1.1420 1.3670 -0.0010 -0.09% 打开申购
102 161604 融通100基金    1.3850 2.5550 ---- 1.4180 2.5880 -0.0330 -2.33% 打开申购
103 161605 融通蓝筹基金    1.3550 2.4850 ---- 1.3730 2.5030 -0.0180 -1.31% 打开申购
104 161606 融通行业基金    0.9350 2.8750 ---- 0.9470 2.8870 -0.0120 -1.27% 打开申购
105 161607 融通巨潮基金    1.1810 2.6110 ---- 1.2090 2.6390 -0.0280 -2.32% 打开申购
106 161609 融通动力基金    1.9220 2.0220 ---- 1.9500 2.0500 -0.0280 -1.44% 打开申购
107 161610 融通领先基金    1.0910 2.8090 ---- 1.0980 2.8270 -0.0070 -0.64% 打开申购
108 161706 招商成长基金    1.3714 3.2817 ---- 1.3979 3.3082 -0.0265 -1.90% 打开申购
109 161902 万家债券基金    0.9893 1.4243 ---- 0.9901 1.4251 -0.0008 -0.08% 打开申购
110 161903 万家公用基金    0.7492 2.0592 ---- 0.7669 2.0906 -0.0177 -2.31% 打开申购
111 162006 长城久富基金    1.3878 3.2686 ---- 1.3996 3.2804 -0.0118 -0.84% 打开申购
112 162102 金鹰小盘基金    1.3051 1.9251 ---- 1.3395 1.9595 -0.0344 -2.57% 打开申购
113 162201 合丰成长基金    1.7747 2.8547 ---- 1.7906 2.8706 -0.0159 -0.89% 打开申购
114 162202 合丰周期基金    1.5666 3.0416 ---- 1.5819 3.0569 -0.0153 -0.97% 打开申购
115 162203 合丰稳定基金    1.2770 2.7770 ---- 1.2848 2.7848 -0.0078 -0.61% 打开申购
116 162204 荷银精选基金    4.0539 4.1239 ---- 4.0897 4.1597 -0.0358 -0.88% 打开申购
117 162205 荷银预算基金    1.5602 2.0352 ---- 1.5664 2.0414 -0.0062 -0.40% 打开申购
118 162207 荷银效率基金    0.7737 1.8609 ---- 0.7807 1.8777 -0.0070 -0.90% 打开申购
119 162208 荷银首选基金    1.4741 1.5241 ---- 1.4867 1.5367 -0.0126 -0.85% 打开申购
120 162209 荷银市值基金    0.7415 0.7415 ---- 0.7547 0.7547 -0.0132 -1.75% 打开申购
121 162605 景顺鼎益基金    1.1910 3.1810 ---- 1.2070 3.1970 -0.0160 -1.33% 打开申购
122 162607 景顺资源基金    0.8250 2.7860 ---- 0.8370 2.7980 -0.0120 -1.43% 打开申购
123 162703 广发小盘基金    2.1400 3.3000 ---- 2.1949 3.3549 -0.0549 -2.50% 打开申购
124 163302 巨田资源基金    1.4934 2.7284 ---- 1.5197 2.7547 -0.0263 -1.73% 打开申购
125 163402 兴业趋势基金    1.0789 4.9282 ---- 1.0923 4.9817 -0.0134 -1.23% 打开申购
126 163503 天治核心基金    0.6279 2.2352 ---- 0.6357 2.2504 -0.0078 -1.23% 打开申购
127 163801 中银中国基金    1.6580 2.8280 ---- 1.6810 2.8510 -0.0230 -1.37% 打开申购
128 163803 中银增长基金    0.9148 2.7565 ---- 0.9286 2.7917 -0.0138 -1.49% 打开申购
129 163804 中银收益基金    0.8335 2.0135 ---- 0.8464 2.0264 -0.0129 -1.52% 打开申购
130 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
131 166001 中欧趋势基金    1.1747 1.3747 ---- 1.2044 1.4044 -0.0297 -2.47% 打开申购
132 180001 银华优势基金    1.0361 2.6561 ---- 1.0458 2.6658 -0.0097 -0.93% 打开申购
133 180002 银华保本基金    1.1466 1.1466 ---- 1.1509 1.1509 -0.0043 -0.37% 打开申购
134 180003 银华88基金    0.9427 2.7427 ---- 0.9577 2.7577 -0.0150 -1.57% 打开申购
135 180010 银华优质基金    1.7015 2.9015 ---- 1.7199 2.9199 -0.0184 -1.07% 打开申购
136 180012 银华富裕基金    0.9059 1.8409 ---- 0.9152 1.8502 -0.0093 -1.02% 打开申购
137 200001 长城久恒基金    1.4260 2.5360 ---- 1.4330 2.5430 -0.0070 -0.49% 打开申购
138 200002 长城久泰基金    1.3088 4.1688 ---- 1.3420 4.2020 -0.0332 -2.47% 打开申购
139 200006 长城消费基金    0.8155 2.2555 ---- 0.8323 2.2723 -0.0168 -2.02% 打开申购
140 200007 长城回报基金    0.7392 1.9741 ---- 0.7538 2.0070 -0.0146 -1.94% 打开申购
141 200008 长城品牌基金    0.8752 0.8752 ---- 0.8929 0.8929 -0.0177 -1.98% 打开申购
142 202001 南方稳健基金    1.3136 3.0586 ---- 1.3162 3.0612 -0.0026 -0.20% 打开申购
143 202002 南稳贰号基金    1.0967 2.3308 ---- 1.0988 2.3353 -0.0021 -0.19% 打开申购
144 202003 南方绩优基金    2.1796 2.1796 ---- 2.2435 2.2435 -0.0639 -2.85% 打开申购
145 202005 南方成份基金    1.0622 1.0622 ---- 1.0693 1.0693 -0.0071 -0.66% 打开申购
146 202007 南方隆元基金    0.7860 0.7860 ---- 0.7940 0.7940 -0.0080 -1.01% 打开申购
147 202101 南方宝元基金    1.1528 2.3228 ---- 1.1572 2.3272 -0.0044 -0.38% 打开申购
148 202102 南方多利基金    1.0747 1.1028 ---- 1.0754 1.1035 -0.0007 -0.07% 打开申购
149 202202 南方避险基金    2.2552 2.7492 ---- 2.2728 2.7668 -0.0176 -0.77% 暂停申购
150 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8090 0.8090 --- --- 打开申购
151 206001 鹏华成长基金    0.8457 3.2159 ---- 0.8569 3.2565 -0.0112 -1.31% 打开申购
152 210001 金鹰优选基金    0.7664 2.4119 ---- 0.7818 2.4354 -0.0154 -1.97% 打开申购
153 213001 宝盈鸿利基金    0.7932 2.7229 ---- 0.8012 2.7338 -0.0080 -1.00% 打开申购
154 213002 宝盈泛沿海基金    0.7856 2.5587 ---- 0.7970 2.5784 -0.0114 -1.43% 打开申购
155 213003 宝盈策略基金    1.2019 1.4019 ---- 1.2165 1.4165 -0.0146 -1.20% 打开申购
156 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
157 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
158 217001 招商股票基金    0.8101 3.4241 ---- 0.8239 3.4379 -0.0138 -1.67% 打开申购
159 217002 招商平衡基金    1.8318 2.4468 ---- 1.8470 2.4620 -0.0152 -0.82% 打开申购
160 217003 招商债券基金    1.1331 1.3696 ---- 1.1333 1.3698 -0.0002 -0.02% 打开申购
161 217005 招商先锋基金    0.7708 2.7208 ---- 0.7852 2.7352 -0.0144 -1.83% 打开申购
162 217008 招商安本基金    1.0925 1.1925 ---- 1.0940 1.1940 -0.0015 -0.14% 打开申购
163 217009 招商价值基金    1.2301 1.2301 ---- 1.2534 1.2534 -0.0233 -1.86% 打开申购
164 217203 招商债券B基金    1.1238 1.3603 ---- 1.1241 1.3606 -0.0003 -0.03% 打开申购
165 233001 巨田基础基金    0.8817 2.4267 ---- 0.8874 2.4324 -0.0057 -0.64% 打开申购
166 240001 宝康消费基金    1.3081 3.1158 ---- 1.3225 3.1302 -0.0144 -1.09% 打开申购
167 240002 宝康配置基金    1.5376 3.1276 ---- 1.5602 3.1502 -0.0226 -1.45% 打开申购
168 240003 宝康债券基金    1.1469 1.5469 ---- 1.1468 1.5468 0.0001 0.01% 打开申购
169 240004 华宝动力基金    0.8789 3.3889 ---- 0.8895 3.3995 -0.0106 -1.19% 打开申购
170 240005 华宝策略基金    0.6362 4.0848 ---- 0.6449 4.1048 -0.0087 -1.35% 打开申购
171 240008 华宝收益基金    3.0215 3.0215 ---- 3.0857 3.0857 -0.0642 -2.08% 打开申购
172 240009 华宝先进基金    2.2968 2.2968 ---- 2.3342 2.3342 -0.0374 -1.60% 打开申购
173 240010 华宝行业基金    0.9810 0.9810 ---- 1.0008 1.0008 -0.0198 -1.98% 打开申购
174 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 253010 德盛安心基金    0.9220 1.9670 ---- 0.9300 1.9820 -0.0080 -0.86% 打开申购
176 255010 德盛稳健基金    1.8080 2.4280 ---- 1.8300 2.4500 -0.0220 -1.20% 打开申购
177 257010 德盛小盘基金    0.8430 2.9730 ---- 0.8600 2.9900 -0.0170 -1.98% 打开申购
178 257020 德盛精选基金    0.9520 2.7690 ---- 0.9720 2.7990 -0.0200 -2.06% 打开申购
179 257030 德盛优势基金    1.1450 1.2450 ---- 1.1670 1.2670 -0.0220 -1.89% 打开申购
180 260101 景顺优选基金    1.2597 3.0704 ---- 1.2778 3.0885 -0.0181 -1.42% 打开申购
181 260103 景顺平衡基金    0.7973 3.0873 ---- 0.8056 3.0956 -0.0083 -1.03% 打开申购
182 260104 景顺增长基金    3.3210 4.0110 ---- 3.3840 4.0740 -0.0630 -1.86% 打开申购
183 260108 景顺成长基金    1.0810 2.4310 ---- 1.0930 2.4430 -0.0120 -1.10% 打开申购
184 260109 景顺增长贰基金    2.0980 2.0980 ---- 2.1400 2.1400 -0.0420 -1.96% 打开申购
185 260110 景顺精选基金    0.9430 0.9430 ---- 0.9600 0.9600 -0.0170 -1.77% 暂停申购
186 270001 广发聚富基金    1.2610 3.5710 ---- 1.2709 3.5809 -0.0099 -0.78% 打开申购
187 270002 广发稳健基金    1.7325 3.0525 ---- 1.7636 3.0836 -0.0311 -1.76% 打开申购
188 270005 广发聚丰基金    0.7338 4.1482 ---- 0.7510 4.2261 -0.0172 -2.29% 暂停申购
189 270006 广发优选基金    2.1854 2.5154 ---- 2.2234 2.5534 -0.0380 -1.71% 打开申购
190 270007 广发大盘基金    0.8835 0.8835 ---- 0.9010 0.9010 -0.0175 -1.94% 暂停申购
191 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 288001 中信配置基金    1.8120 2.8120 ---- 1.8328 2.8328 -0.0208 -1.13% 打开申购
193 288002 中信红利基金    2.0593 3.4593 ---- 2.0749 3.4749 -0.0156 -0.75% 暂停申购
194 288102 中信双利基金    1.0303 1.2233 ---- 1.0314 1.2244 -0.0011 -0.11% 暂停申购
195 290002 泰信先行基金    0.7087 2.6160 ---- 0.7177 2.6358 -0.0090 -1.25% 打开申购
196 290003 泰信双息基金    1.0253 1.0496 ---- 1.0253 1.0496 0.0000 0.00 暂停大额申购
197 290004 泰信优质基金    1.1350 1.6350 ---- 1.1513 1.6513 -0.0163 -1.42% 打开申购
198 310308 盛利精选基金    0.9341 2.5061 ---- 0.9435 2.5155 -0.0094 -1.00% 打开申购
199 310318 盛利配置基金    0.9925 1.7285 ---- 0.9932 1.7292 -0.0007 -0.07% 打开申购
200 310328 新动力基金    0.8960 2.8437 ---- 0.9127 2.8740 -0.0167 -1.83% 打开申购
201 310358 新经济基金    0.7538 2.0857 ---- 0.7639 2.0958 -0.0101 -1.32% 打开申购
202 320001 诺安平衡基金    0.7274 2.9874 ---- 0.7392 2.9992 -0.0118 -1.60% 打开申购
203 320003 诺安股票基金    0.9870 2.8705 ---- 1.0044 2.8879 -0.0174 -1.73% 打开申购
204 320004 诺安债券基金    1.0406 1.0802 ---- 1.0411 1.0807 -0.0005 -0.05% 打开申购
205 320005 诺安价值基金    0.8481 1.7931 ---- 0.8684 1.8134 -0.0203 -2.34% 打开申购
206 320006 诺安灵活配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 340001 兴业转基基金    1.0883 2.5543 ---- 1.0929 2.5589 -0.0046 -0.42% 暂停申购
208 340006 兴业全球基金    2.9031 2.9031 ---- 2.9444 2.9444 -0.0413 -1.40% 打开申购
209 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 350001 天治财富基金    0.7839 2.3292 ---- 0.7858 2.3311 -0.0019 -0.24% 打开申购
211 350002 天治品质基金    0.8496 3.3596 ---- 0.8592 3.3692 -0.0096 -1.12% 打开申购
212 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
213 360001 量化核心基金    1.0258 2.9695 ---- 1.0475 2.9912 -0.0217 -2.07% 暂停申购
214 360005 光大红利基金    3.0898 3.2298 ---- 3.1557 3.2957 -0.0659 -2.09% 打开申购
215 360006 光大增长基金    1.2078 2.4878 ---- 1.2351 2.5151 -0.0273 -2.21% 打开申购
216 360007 光大优势基金    0.7621 0.7621 ---- 0.7776 0.7776 -0.0155 -1.99% 打开申购
217 373010 上投双息基金    0.9312 2.3604 ---- 0.9423 2.3715 -0.0111 -1.18% 打开申购
218 375010 上投优势基金    2.7538 5.3038 ---- 2.8100 5.3600 -0.0562 -2.00% 暂停申购
219 377010 上投α基金    4.9728 5.0128 ---- 5.0413 5.0813 -0.0685 -1.36% 暂停申购
220 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.6920 0.6920 --- --- 打开申购
221 377020 上投内需基金    1.0449 1.1449 ---- 1.0621 1.1621 -0.0172 -1.62% 打开申购
222 378010 上投先锋基金    2.3881 2.3881 ---- 2.4206 2.4206 -0.0325 -1.34% 打开申购
223 395001 中海债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
224 398001 中海成长基金    0.7013 2.6356 ---- 0.7069 2.6496 -0.0056 -0.79% 暂停申购
225 398011 中海分