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基金净值 - 正文
08-4-21开放式基金净值一览
2008-4-22 8:34:13   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-21 备注 2008-4-18 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.2370 2.9180 ---- 1.2580 2.9390 -0.0210 -1.67% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    5.5260 5.8060 ---- 5.6250 5.9050 -0.0990 -1.76% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.9210 2.0410 ---- 1.9340 2.0540 -0.0130 -0.67% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7710 0.7710 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0980 1.3880 ---- 1.0970 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0900 1.3800 ---- 1.0890 1.3790 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.1910 3.1620 ---- 1.1920 3.1630 -0.0010 -0.08% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.3860 3.2190 ---- 2.4020 3.2350 -0.0160 -0.67% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9360 2.2240 ---- 0.9440 2.2320 -0.0080 -0.85% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.7900 3.6630 ---- 0.7930 3.6660 -0.0030 -0.38% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0150 1.2640 ---- 1.0150 1.2640 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.7750 3.2370 ---- 0.7780 3.2460 -0.0030 -0.39% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.7620 3.1700 ---- 0.7650 3.1820 -0.0030 -0.39% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4870 1.5120 ---- 1.4860 1.5110 0.0010 0.07% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9370 1.8220 ---- 0.9400 1.8250 -0.0030 -0.32% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.8770 0.9270 ---- 0.8800 0.9300 -0.0030 -0.34% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.6470 0.9260 ---- 0.6480 0.9280 -0.0010 -0.15% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7410 3.4140 ---- 0.7530 3.4660 -0.0120 -1.59% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    2.8780 3.2480 ---- 2.8900 3.2600 -0.0120 -0.42% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.8640 3.1440 ---- 0.8640 3.1440 0.0000 0.00 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.3024 2.6924 ---- 2.3119 2.7019 -0.0095 -0.41% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.0672 2.3821 ---- 1.0693 2.3842 -0.0021 -0.20% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7347 2.2710 ---- 0.7377 2.2740 -0.0030 -0.41% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7350 3.2370 ---- 0.7370 3.2390 -0.0020 -0.27% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.8850 2.8650 ---- 0.8870 2.8670 -0.0020 -0.23% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5029 2.8929 ---- 1.5087 2.8987 -0.0058 -0.38% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0730 1.1110 -0.0020 -0.19% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0760 2.1370 ---- 1.0770 2.1380 -0.0010 -0.09% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1010 2.4360 ---- 1.0980 2.4290 0.0030 0.27% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8020 3.0090 ---- 0.8020 3.0090 0.0000 0.00 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
36 050201 博时价值贰基金    0.7390 2.1940 ---- 0.7370 2.1920 0.0020 0.27% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.7634 2.8391 ---- 0.7642 2.8404 -0.0008 -0.10% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.6240 3.9650 ---- 3.6350 3.9760 -0.0110 -0.30% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.0220 2.8330 ---- 1.0390 2.8670 -0.0170 -1.64% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.1730 1.5830 ---- 1.1710 1.5810 0.0020 0.17% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.0950 3.2150 ---- 3.1300 3.2500 -0.0350 -1.12% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0031 1.0621 ---- 1.0029 1.0619 0.0002 0.02% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    0.9910 2.4990 ---- 1.0000 2.5080 -0.0090 -0.90% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.2110 1.2110 ---- 1.2150 1.2150 -0.0040 -0.33% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6850 0.6850 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
47 070099 嘉实优质基金    0.7400 1.6360 ---- 0.7400 1.6360 0.0000 0.00 打开申购
48 080001 长盛价值基金    0.8220 2.6660 ---- 0.8130 2.6570 0.0090 1.11% 打开申购
49 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金    0.7112 3.3712 ---- 0.7135 3.3735 -0.0023 -0.32% 打开申购
51 090002 大成债券基金    1.0950 1.3245 ---- 1.0954 1.3249 -0.0004 -0.04% 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金    0.7349 3.3049 ---- 0.7405 3.3105 -0.0056 -0.76% 打开申购
53 090004 大成精选基金    1.3712 2.7717 ---- 1.3797 2.7802 -0.0085 -0.62% 打开申购
54 090006 大成2020基金    0.6640 2.4860 ---- 0.6640 2.4860 0.0000 0.00 打开申购
55 092002 大成债券C基金    1.0821 1.3116 ---- 1.0825 1.3120 -0.0004 -0.04% 打开申购
56 100016 富国天源基金    0.9699 2.2305 ---- 0.9707 2.2313 -0.0008 -0.08% 打开申购
57 100018 富国天利基金    1.2108 1.7208 ---- 1.2103 1.7203 0.0005 0.04% 打开申购
58 100020 富国天益基金    0.8518 3.8631 ---- 0.8561 3.8674 -0.0043 -0.50% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金    0.7055 2.8441 ---- 0.7066 2.8467 -0.0011 -0.16% 打开申购
60 100026 富国天合基金    0.7851 2.1646 ---- 0.7864 2.1659 -0.0013 -0.17% 打开申购
61 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金    1.4850 2.6950 ---- 1.4970 2.7070 -0.0120 -0.80% 打开申购
63 110002 易基策略基金    3.4870 4.2170 ---- 3.5180 4.2480 -0.0310 -0.88% 打开申购
64 110003 易基50基金    0.9275 2.7775 ---- 0.9214 2.7714 0.0061 0.66% 打开申购
65 110005 易基积极基金    1.1712 3.8432 ---- 1.1842 3.8760 -0.0130 -1.10% 打开申购
66 110007 易基债券A基金    1.0190 1.0506 ---- 1.0189 1.0505 0.0001 0.01% 打开申购
67 110008 易基债券B基金    1.0202 1.0518 ---- 1.0201 1.0517 0.0001 0.01% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金    2.0970 2.4770 ---- 2.1193 2.4993 -0.0223 -1.05% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金    1.1533 1.2133 ---- 1.1610 1.2210 -0.0077 -0.66% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金    0.7648 4.2457 ---- 0.7662 4.2497 -0.0014 -0.18% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金    1.2700 2.8050 ---- 1.2790 2.8140 -0.0090 -0.70% 打开申购
74 121001 国投融华基金    1.2575 2.1095 ---- 1.2629 2.1149 -0.0054 -0.43% 打开申购
75 121002 国投景气基金    0.7483 2.7173 ---- 0.7525 2.7215 -0.0042 -0.56% 打开申购
76 121003 国投核心基金    0.9331 2.3731 ---- 0.9360 2.3760 -0.0029 -0.31% 打开申购
77 121005 国投创新基金    1.1577 2.1685 ---- 1.1626 2.1767 -0.0049 -0.42% 打开申购
78 121008 国投成长基金    0.7880 1.7276 ---- 0.7903 1.7326 -0.0023 -0.29% 打开申购
79 121009 国投增利基金    1.0101 1.0101 ---- 1.0096 1.0096 0.0005 0.05% 打开申购
80 150103 银河银泰基金    0.7880 3.3280 ---- 0.7931 3.3331 -0.0051 -0.64% 打开申购
81 151001 银河稳健基金    0.7866 2.8868 ---- 0.7894 2.8907 -0.0028 -0.35% 打开申购
82 151002 银河收益基金    1.5498 1.8498 ---- 1.5508 1.8508 -0.0010 -0.06% 打开申购
83 159901 深100ETF基金    3.4450 3.5650 ---- 3.4990 3.6190 -0.0540 -1.54% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金    2.0480 2.0480 ---- 2.0780 2.0780 -0.0300 -1.44% 场内交易
85 160105 南方积配基金    1.5057 2.5607 ---- 1.5079 2.5629 -0.0022 -0.15% 打开申购
86 160106 南方高增基金    2.0149 2.9189 ---- 2.0244 2.9284 -0.0095 -0.47% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金    1.0540 3.1690 ---- 1.0690 3.2040 -0.0150 -1.40% 打开申购
88 160314 华夏行业基金    0.7700 3.5950 ---- 0.7690 3.5910 0.0010 0.13% 封闭期内
89 160505 博时主题基金    1.7990 3.2600 ---- 1.7970 3.2580 0.0020 0.11% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金    1.1120 1.2410 ---- 1.1120 1.2410 0.0000 0.00 打开申购
91 160603 鹏华收益基金    0.7030 3.1490 ---- 0.7100 3.1560 -0.0070 -0.99% 打开申购
92 160605 鹏华50基金    1.5560 3.0860 ---- 1.5670 3.0970 -0.0110 -0.70% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金    0.7550 2.3600 ---- 0.7570 2.3660 -0.0020 -0.26% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购
95 160610 鹏华动力基金    1.4780 1.4780 ---- 1.5260 1.5260 -0.0480 -3.15% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金    0.9750 0.9750 ---- 0.9830 0.9830 -0.0080 -0.81% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金    0.8330 2.7010 ---- 0.8340 2.7020 -0.0010 -0.12% 打开申购
99 160805 长盛同智基金    1.3058 2.2160 ---- 1.3042 2.2144 0.0016 0.12% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金    0.8530 2.0640 ---- 0.8560 2.0670 -0.0030 -0.35% 打开申购
101 161005 富国天惠基金    1.2859 2.7859 ---- 1.2897 2.7897 -0.0038 -0.29% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金    0.7602 3.0552 ---- 0.7629 3.0579 -0.0027 -0.35% 打开申购
103 161603 融通债券基金    1.1380 1.3630 ---- 1.1380 1.3630 0.0000 0.00 打开申购
104 161604 融通100基金    1.2820 2.4520 ---- 1.3010 2.4710 -0.0190 -1.46% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金    1.3070 2.4370 ---- 1.3160 2.4460 -0.0090 -0.68% 打开申购
106 161606 融通行业基金    0.8960 2.8360 ---- 0.8980 2.8380 -0.0020 -0.22% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金    1.1250 2.5550 ---- 1.1230 2.5530 0.0020 0.18% 打开申购
108 161609 融通动力基金    1.5520 1.9520 分红(除息) 1.8610 1.9610 -0.0090 -0.48% 打开申购
109 161610 融通领先基金    1.0530 2.7110 ---- 1.0590 2.7270 -0.0060 -0.57% 打开申购
110 161706 招商成长基金    1.2899 3.2002 ---- 1.3048 3.2151 -0.0149 -1.14% 打开申购
111 161902 万家债券基金    0.9863 1.4211 ---- 0.9872 1.4220 -0.0009 -0.09% 打开申购
112 161903 万家公用基金    0.6937 1.9607 ---- 0.6960 1.9648 -0.0023 -0.33% 打开申购
113 162006 长城久富基金    1.3497 3.2305 ---- 1.3487 3.2295 0.0010 0.07% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金    1.1985 1.8185 ---- 1.2198 1.8398 -0.0213 -1.75% 打开申购
115 162201 合丰成长基金    1.7066 2.7866 ---- 1.7234 2.8034 -0.0168 -0.97% 打开申购
116 162202 合丰周期基金    1.5053 2.9803 ---- 1.5116 2.9866 -0.0063 -0.42% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金    1.2357 2.7357 ---- 1.2440 2.7440 -0.0083 -0.67% 打开申购
118 162204 荷银精选基金    3.9182 3.9882 ---- 3.9315 4.0015 -0.0133 -0.34% 打开申购
119 162205 荷银预算基金    1.5426 2.0176 ---- 1.5488 2.0238 -0.0062 -0.40% 打开申购
120 162207 荷银效率基金    0.7483 1.7998 ---- 0.7524 1.8097 -0.0041 -0.54% 打开申购
121 162208 荷银首选基金    1.4108 1.4608 ---- 1.4239 1.4739 -0.0131 -0.92% 打开申购
122 162209 荷银市值基金    0.6991 0.6991 ---- 0.7064 0.7064 -0.0073 -1.03% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金    1.1490 3.1390 ---- 1.1470 3.1370 0.0020 0.17% 打开申购
124 162607 景顺资源基金    0.7850 2.7460 ---- 0.7860 2.7470 -0.0010 -0.13% 打开申购
125 162703 广发小盘基金    2.0043 3.1643 ---- 2.0182 3.1782 -0.0139 -0.69% 打开申购
126 163302 巨田资源基金    1.4204 2.6554 ---- 1.4222 2.6572 -0.0018 -0.13% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金    1.0516 4.8192 ---- 1.0455 4.7948 0.0061 0.58% 打开申购
128 163503 天治核心基金    0.5909 2.1630 ---- 0.5976 2.1761 -0.0067 -1.12% 打开申购
129 163801 中银中国基金    1.5979 2.7679 ---- 1.6003 2.7703 -0.0024 -0.15% 打开申购
130 163803 中银增长基金    0.8672 2.6354 ---- 0.8700 2.6425 -0.0028 -0.32% 打开申购
131 163804 中银收益基金    0.7996 1.9796 ---- 0.8000 1.9800 -0.0004 -0.05% 打开申购
132 163805 中银策略基金    --- --- ---- 0.9854 0.9854 --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金    1.1181 1.3181 ---- 1.1181 1.3181 0.0000 0.00 打开申购
134 180001 银华优势基金    1.0092 2.6292 ---- 1.0088 2.6288 0.0004 0.04% 打开申购
135 180002 银华保本基金    1.1368 1.1368 ---- 1.1366 1.1366 0.0002 0.02% 打开申购
136 180003 银华88基金    0.9005 2.7005 ---- 0.9049 2.7049 -0.0044 -0.49% 打开申购
137 180010 银华优质基金    1.6271 2.8271 ---- 1.6391 2.8391 -0.0120 -0.73% 打开申购
138 180012 银华富裕基金    0.8700 1.8050 ---- 0.8763 1.8113 -0.0063 -0.72% 打开申购
139 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金    1.4030 2.5130 ---- 1.4020 2.5120 0.0010 0.07% 打开申购
141 200002 长城久泰基金    1.2345 4.0945 ---- 1.2352 4.0952 -0.0007 -0.06% 打开申购
142 200006 长城消费基金    0.7922 2.2322 ---- 0.7888 2.2288 0.0034 0.43% 打开申购
143 200007 长城回报基金    0.7117 1.9122 ---- 0.7099 1.9081 0.0018 0.25% 打开申购
144 200008 长城品牌基金    0.8451 0.8451 ---- 0.8432 0.8432 0.0019 0.23% 打开申购
145 202001 南方稳健基金    1.2849 3.0299 ---- 1.2957 3.0407 -0.0108 -0.83% 打开申购
146 202002 南稳贰号基金    1.0743 2.2832 ---- 1.0847 2.3053 -0.0104 -0.96% 打开申购
147 202003 南方绩优基金    2.0677 2.0677 ---- 2.0892 2.0892 -0.0215 -1.03% 打开申购
148 202005 南方成份基金    1.0293 1.0293 ---- 1.0338 1.0338 -0.0045 -0.44% 打开申购
149 202007 南方隆元基金    0.7620 0.7620 ---- 0.7650 0.7650 -0.0030 -0.39% 打开申购
150 202101 南方宝元基金    1.1475 2.3175 ---- 1.1449 2.3149 0.0026 0.23% 打开申购
151 202102 南方多利基金    1.0767 1.1048 ---- 1.0754 1.1035 0.0013 0.12% 打开申购
152 202202 南方避险基金    2.2340 2.7280 ---- 2.2288 2.7228 0.0052 0.23% 暂停申购
153 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8250 0.8250 --- --- 打开申购
154 206001 鹏华成长基金    0.8077 3.0781 ---- 0.8118 3.0930 -0.0041 -0.51% 打开申购
155 210001 金鹰优选基金    0.7290 2.3548 ---- 0.7327 2.3605 -0.0037 -0.50% 打开申购
156 213001 宝盈鸿利基金    0.7675 2.6878 ---- 0.7746 2.6975 -0.0071 -0.92% 打开申购
157 213002 宝盈泛沿海基金    0.7561 2.5075 ---- 0.7554 2.5063 0.0007 0.09% 打开申购
158 213003 宝盈策略基金    1.1620 1.3620 ---- 1.1665 1.3665 -0.0045 -0.39% 打开申购
159 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
161 217001 招商股票基金    0.7742 3.3882 ---- 0.7759 3.3899 -0.0017 -0.22% 打开申购
162 217002 招商平衡基金    1.7917 2.4067 ---- 1.7935 2.4085 -0.0018 -0.10% 打开申购
163 217003 招商债券基金    1.1326 1.3691 ---- 1.1324 1.3689 0.0002 0.02% 打开申购
164 217005 招商先锋基金    0.7341 2.6841 ---- 0.7374 2.6874 -0.0033 -0.45% 打开申购
165 217008 招商安本基金    1.0893 1.1893 ---- 1.0879 1.1879 0.0014 0.13% 打开申购
166 217009 招商价值基金    1.1689 1.1689 ---- 1.1748 1.1748 -0.0059 -0.50% 打开申购
167 217203 招商债券B基金    1.1232 1.3597 ---- 1.1232 1.3597 0.0000 0.00 打开申购
168 233001 巨田基础基金    0.8479 2.3929 ---- 0.8567 2.4017 -0.0088 -1.03% 打开申购
169 240001 宝康消费基金    1.2541 3.0618 ---- 1.2627 3.0704 -0.0086 -0.68% 打开申购
170 240002 宝康配置基金    1.4889 3.0789 ---- 1.4942 3.0842 -0.0053 -0.35% 打开申购
171 240003 宝康债券基金    1.1477 1.5477 ---- 1.1472 1.5472 0.0005 0.04% 打开申购
172 240004 华宝动力基金    0.8387 3.3487 ---- 0.8465 3.3565 -0.0078 -0.92% 打开申购
173 240005 华宝策略基金    0.6152 4.0366 ---- 0.6177 4.0423 -0.0025 -0.40% 打开申购
174 240008 华宝收益基金    2.8709 2.8709 ---- 2.8824 2.8824 -0.0115 -0.40% 打开申购
175 240009 华宝先进基金    2.1965 2.1965 ---- 2.2077 2.2077 -0.0112 -0.51% 打开申购
176 240010 华宝行业基金    0.9340 0.9340 ---- 0.9348 0.9348 -0.0008 -0.09% 打开申购
177 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 253010 德盛安心基金    0.8990 1.9250 ---- 0.9020 1.9300 -0.0030 -0.33% 打开申购
179 255010 德盛稳健基金    1.7230 2.3430 ---- 1.7500 2.3700 -0.0270 -1.54% 打开申购
180 257010 德盛小盘基金    0.7980 2.9280 ---- 0.8010 2.9310 -0.0030 -0.37% 打开申购
181 257020 德盛精选基金    0.8820 2.6610 ---- 0.9020 2.6920 -0.0200 -2.22% 打开申购
182 257030 德盛优势基金    1.0800 1.1800 ---- 1.0970 1.1970 -0.0170 -1.55% 打开申购
183 260101 景顺优选基金    1.2130 3.0237 ---- 1.2146 3.0253 -0.0016 -0.13% 打开申购
184 260103 景顺平衡基金    0.7752 3.0652 ---- 0.7777 3.0677 -0.0025 -0.32% 打开申购
185 260104 景顺增长基金    3.1650 3.8550 ---- 3.1730 3.8630 -0.0080 -0.25% 打开申购
186 260108 景顺成长基金    1.0460 2.3960 ---- 1.0450 2.3950 0.0010 0.10% 打开申购
187 260109 景顺增长贰基金    2.0060 2.0060 ---- 2.0110 2.0110 -0.0050 -0.25% 打开申购
188 260110 景顺精选基金    0.9090 0.9090 ---- 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 暂停申购
189 270001 广发聚富基金    1.1955 3.5055 ---- 1.2055 3.5155 -0.0100 -0.83% 打开申购
190 270002 广发稳健基金    1.6516 2.9716 ---- 1.6694 2.9894 -0.0178 -1.07% 打开申购
191 270005 广发聚丰基金    0.6870 3.9364 ---- 0.6954 3.9744 -0.0084 -1.21% 暂停申购
192 270006 广发优选基金    2.0578 2.3878 ---- 2.0898 2.4198 -0.0320 -1.53% 打开申购
193 270007 广发大盘基金    0.8327 0.8327 ---- 0.8428 0.8428 -0.0101 -1.20% 暂停申购
194 270009 广发强债基金    --- --- ---- 1.0008 1.0008 --- --- 封闭期内
195 288001 中信配置基金    1.7430 2.7430 ---- 1.7416 2.7416 0.0014 0.08% 打开申购
196 288002 中信红利基金    1.9896 3.3896 ---- 1.9802 3.3802 0.0094 0.47% 暂停申购
197 288102 中信双利基金    1.0280 1.2210 ---- 1.0279 1.2209 0.0001 0.01% 暂停申购
198 290002 泰信先行基金    0.6792 2.5513 ---- 0.6807 2.5546 -0.0015 -0.22% 打开申购
199 290003 泰信双息基金    1.0274 1.0517 ---- 1.0264 1.0507 0.0010 0.10% 暂停大额申购
200 290004 泰信优质基金    1.0776 1.5776 ---- 1.0852 1.5852 -0.0076 -0.70% 打开申购
201 310308 盛利精选基金    0.8953 2.4673 ---- 0.9024 2.4744 -0.0071 -0.79% 打开申购
202 310318 盛利配置基金    0.9871 1.7231 ---- 0.9891 1.7251 -0.0020 -0.20% 打开申购
203 310328 新动力基金    0.8477 2.7560 ---- 0.8515 2.7629 -0.0038 -0.45% 打开申购
204 310358 新经济基金    0.7152 2.0471 ---- 0.7181 2.0500 -0.0029 -0.40% 打开申购
205 320001 诺安平衡基金    0.6928 2.9528 ---- 0.6957 2.9557 -0.0029 -0.42% 打开申购
206 320003 诺安股票基金    0.9498 2.8333 ---- 0.9462 2.8297 0.0036 0.38% 打开申购
207 320004 诺安债券基金    1.0397 1.0793 ---- 1.0390 1.0786 0.0007 0.07% 打开申购
208 320005 诺安价值基金    0.8024 1.7474 ---- 0.8041 1.7491 -0.0017 -0.21% 打开申购
209 320006 诺安灵活配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 340001 兴业转基基金    1.0720 2.5380 ---- 1.0696 2.5356 0.0024 0.22% 暂停申购
211 340006 兴业全球基金    2.8138 2.8138 ---- 2.7928 2.7928 0.0210 0.75% 打开申购
212 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
213 350001 天治财富基金    0.7579 2.3032 ---- 0.7650 2.3103 -0.0071 -0.93% 打开申购
214 350002 天治品质基金    0.8009 3.3109 ---- 0.8110 3.3210 -0.0101 -1.25% 打开申购
215 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 360001 量化核心基金    0.9731 2.9168 ---- 0.9656 2.9093 0.0075 0.78% 暂停申购
217 360005 光大红利基金    2.9357 3.0757 ---- 2.9482 3.0882 -0.0125 -0.42% 打开申购
218 360006 光大增长基金    1.1429 2.4229 ---- 1.1453 2.4253 -0.0024 -0.21% 打开申购
219 360007 光大优势基金    0.7227 0.7227 ---- 0.7241 0.7241 -0.0014 -0.19% 打开申购
220 373010 上投双息基金    0.8801 2.3093 ---- 0.8856 2.3148 -0.0055 -0.62% 打开申购
221 375010 上投优势基金    2.5332 5.0832 ---- 2.5642 5.1142 -0.0310 -1.21% 暂停申购
222 377010 上投α基金    4.7564 4.7964 ---- 4.7862 4.8262 -0.0298 -0.62% 暂停申购
223 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.7060 0.7060 --- --- 打开申购
224 377020 上投内需基金    1.0007 1.1007 ---- 1.0038 1.1038 -0.0031 -0.31% 打开申购
225 378010 上投先锋基金    2.2724 2.2724 ---- 2.2827 2.2827