| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-4-22开放式基金净值一览
2008-4-23 8:42:17   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-22 备注 2008-4-21 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.2360 2.9170 ---- 1.2370 2.9180 -0.0010 -0.08% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    5.4880 5.7680 ---- 5.5260 5.8060 -0.0380 -0.69% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.9200 2.0400 ---- 1.9210 2.0410 -0.0010 -0.05% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7770 0.7770 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0980 1.3880 ---- 1.0980 1.3880 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0900 1.3800 ---- 1.0900 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.1920 3.1630 ---- 1.1910 3.1620 0.0010 0.08% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.3840 3.2170 ---- 2.3860 3.2190 -0.0020 -0.08% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9350 2.2230 ---- 0.9360 2.2240 -0.0010 -0.11% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.7860 3.6590 ---- 0.7900 3.6630 -0.0040 -0.51% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0150 1.2640 ---- 1.0150 1.2640 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.7800 3.2520 ---- 0.7750 3.2370 0.0050 0.65% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.7680 3.1940 ---- 0.7620 3.1700 0.0060 0.79% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4870 1.5120 ---- 1.4870 1.5120 0.0000 0.00 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9480 1.8330 ---- 0.9370 1.8220 0.0110 1.17% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.8820 0.9320 ---- 0.8770 0.9270 0.0050 0.57% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.6530 0.9350 ---- 0.6470 0.9260 0.0060 0.93% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7420 3.4190 ---- 0.7410 3.4140 0.0010 0.13% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    2.9100 3.2800 ---- 2.8780 3.2480 0.0320 1.11% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.8700 3.1500 ---- 0.8640 3.1440 0.0060 0.69% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.3145 2.7045 ---- 2.3024 2.6924 0.0121 0.53% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.0887 2.4036 ---- 1.0672 2.3821 0.0215 2.01% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7394 2.2757 ---- 0.7347 2.2710 0.0047 0.64% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7390 3.2410 ---- 0.7350 3.2370 0.0040 0.54% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.8930 2.8730 ---- 0.8850 2.8650 0.0080 0.90% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5122 2.9022 ---- 1.5029 2.8929 0.0093 0.62% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0750 2.1360 ---- 1.0760 2.1370 -0.0010 -0.09% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1080 2.4510 ---- 1.1010 2.4360 0.0070 0.64% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8110 3.0430 ---- 0.8020 3.0090 0.0090 1.12% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 050201 博时价值贰基金    0.7410 2.1960 ---- 0.7390 2.1940 0.0020 0.27% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.7715 2.8528 ---- 0.7634 2.8391 0.0081 1.06% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.6420 3.9830 ---- 3.6240 3.9650 0.0180 0.50% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.0220 2.8330 ---- 1.0220 2.8330 0.0000 0.00 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.1730 1.5830 ---- 1.1730 1.5830 0.0000 0.00 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.0730 3.1930 ---- 3.0950 3.2150 -0.0220 -0.71% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0032 1.0622 ---- 1.0031 1.0621 0.0001 0.01% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    0.9890 2.4970 ---- 0.9910 2.4990 -0.0020 -0.20% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.2140 1.2140 ---- 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6980 0.6980 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 070099 嘉实优质基金    0.7440 1.6400 ---- 0.7400 1.6360 0.0040 0.54% 打开申购
48 080001 长盛价值基金    0.8260 2.6700 ---- 0.8220 2.6660 0.0040 0.49% 打开申购
49 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金    0.7195 3.3795 ---- 0.7112 3.3712 0.0083 1.17% 打开申购
51 090002 大成债券基金    1.0963 1.3258 ---- 1.0950 1.3245 0.0013 0.12% 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金    0.7435 3.3135 ---- 0.7349 3.3049 0.0086 1.17% 打开申购
53 090004 大成精选基金    1.3769 2.7774 ---- 1.3712 2.7717 0.0057 0.42% 打开申购
54 090006 大成2020基金    0.6710 2.4930 ---- 0.6640 2.4860 0.0070 1.05% 打开申购
55 092002 大成债券C基金    1.0834 1.3129 ---- 1.0821 1.3116 0.0013 0.12% 打开申购
56 100016 富国天源基金    0.9720 2.2326 ---- 0.9699 2.2305 0.0021 0.22% 打开申购
57 100018 富国天利基金    1.2110 1.7210 ---- 1.2108 1.7208 0.0002 0.02% 打开申购
58 100020 富国天益基金    0.8466 3.8579 ---- 0.8518 3.8631 -0.0052 -0.61% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金    0.7130 2.8619 ---- 0.7055 2.8441 0.0075 1.06% 打开申购
60 100026 富国天合基金    0.7883 2.1678 ---- 0.7851 2.1646 0.0032 0.41% 打开申购
61 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金    1.4900 2.7000 ---- 1.4850 2.6950 0.0050 0.34% 打开申购
63 110002 易基策略基金    3.5100 4.2400 ---- 3.4870 4.2170 0.0230 0.66% 打开申购
64 110003 易基50基金    0.9485 2.7985 ---- 0.9275 2.7775 0.0210 2.26% 打开申购
65 110005 易基积极基金    1.1786 3.8619 ---- 1.1712 3.8432 0.0074 0.63% 打开申购
66 110007 易基债券A基金    1.0191 1.0507 ---- 1.0190 1.0506 0.0001 0.01% 打开申购
67 110008 易基债券B基金    1.0203 1.0519 ---- 1.0202 1.0518 0.0001 0.01% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金    2.1201 2.5001 ---- 2.0970 2.4770 0.0231 1.10% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金    1.1560 1.2160 ---- 1.1533 1.2133 0.0027 0.23% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金    0.7730 4.2689 ---- 0.7648 4.2457 0.0082 1.07% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金    1.2810 2.8160 ---- 1.2700 2.8050 0.0110 0.87% 打开申购
74 121001 国投融华基金    1.1505 2.1025 分红(除息) 1.2575 2.1095 -0.0070 -0.56% 打开申购
75 121002 国投景气基金    0.7474 2.7164 ---- 0.7483 2.7173 -0.0009 -0.12% 打开申购
76 121003 国投核心基金    0.9382 2.3782 ---- 0.9331 2.3731 0.0051 0.55% 打开申购
77 121005 国投创新基金    1.1637 2.1785 ---- 1.1577 2.1685 0.0060 0.52% 打开申购
78 121008 国投成长基金    0.7908 1.7337 ---- 0.7880 1.7276 0.0028 0.36% 打开申购
79 121009 国投增利基金    1.0109 1.0109 ---- 1.0101 1.0101 0.0008 0.08% 打开申购
80 150103 银河银泰基金    0.7886 3.3286 ---- 0.7880 3.3280 0.0006 0.08% 打开申购
81 151001 银河稳健基金    0.7940 2.8970 ---- 0.7866 2.8868 0.0074 0.94% 打开申购
82 151002 银河收益基金    1.5487 1.8487 ---- 1.5498 1.8498 -0.0011 -0.07% 打开申购
83 159901 深100ETF基金    3.4510 3.5710 ---- 3.4450 3.5650 0.0060 0.17% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金    1.9980 1.9980 ---- 2.0480 2.0480 -0.0500 -2.44% 场内交易
85 160105 南方积配基金    1.5019 2.5569 ---- 1.5057 2.5607 -0.0038 -0.25% 打开申购
86 160106 南方高增基金    2.0230 2.9270 ---- 2.0149 2.9189 0.0081 0.40% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金    1.0560 3.1730 ---- 1.0540 3.1690 0.0020 0.19% 打开申购
88 160314 华夏行业基金    0.7740 3.6090 ---- 0.7700 3.5950 0.0040 0.52% 封闭期内
89 160505 博时主题基金    1.8390 3.3000 ---- 1.7990 3.2600 0.0400 2.22% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金    1.1120 1.2410 ---- 1.1120 1.2410 0.0000 0.00 打开申购
91 160603 鹏华收益基金    0.7080 3.1540 ---- 0.7030 3.1490 0.0050 0.71% 打开申购
92 160605 鹏华50基金    1.5660 3.0960 ---- 1.5560 3.0860 0.0100 0.64% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金    0.7650 2.3890 ---- 0.7550 2.3600 0.0100 1.32% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购
95 160610 鹏华动力基金    1.4670 1.4670 ---- 1.4780 1.4780 -0.0110 -0.74% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金    0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金    0.8410 2.7090 ---- 0.8330 2.7010 0.0080 0.96% 打开申购
99 160805 长盛同智基金    1.3154 2.2256 ---- 1.3058 2.2160 0.0096 0.74% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金    0.8560 2.0670 ---- 0.8530 2.0640 0.0030 0.35% 打开申购
101 161005 富国天惠基金    1.2757 2.7757 ---- 1.2859 2.7859 -0.0102 -0.79% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金    0.7586 3.0536 ---- 0.7602 3.0552 -0.0016 -0.21% 打开申购
103 161603 融通债券基金    1.1380 1.3630 ---- 1.1380 1.3630 0.0000 0.00 打开申购
104 161604 融通100基金    1.2830 2.4530 ---- 1.2820 2.4520 0.0010 0.08% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金    1.3120 2.4420 ---- 1.3070 2.4370 0.0050 0.38% 打开申购
106 161606 融通行业基金    0.9080 2.8480 ---- 0.8960 2.8360 0.0120 1.34% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金    1.0580 2.5720 分红(除息) 1.1250 2.5550 0.0170 1.51% 打开申购
108 161609 融通动力基金    1.5520 1.9520 分红(红利发放) 1.5520 1.9520 0.0000 0.00 打开申购
109 161610 融通领先基金    1.0220 2.7090 分红(除息) 1.0530 2.7110 -0.0310 -2.94% 打开申购
110 161706 招商成长基金    1.2870 3.1973 ---- 1.2899 3.2002 -0.0029 -0.22% 打开申购
111 161902 万家债券基金    0.9855 1.4202 ---- 0.9863 1.4211 -0.0008 -0.08% 打开申购
112 161903 万家公用基金    0.6972 1.9669 ---- 0.6937 1.9607 0.0035 0.50% 打开申购
113 162006 长城久富基金    1.3391 3.2199 ---- 1.3497 3.2305 -0.0106 -0.79% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金    1.2012 1.8212 ---- 1.1985 1.8185 0.0027 0.23% 打开申购
115 162201 合丰成长基金    1.6988 2.7788 ---- 1.7066 2.7866 -0.0078 -0.46% 打开申购
116 162202 合丰周期基金    1.5046 2.9796 ---- 1.5053 2.9803 -0.0007 -0.05% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金    1.2371 2.7371 ---- 1.2357 2.7357 0.0014 0.11% 打开申购
118 162204 荷银精选基金    3.9175 3.9875 ---- 3.9182 3.9882 -0.0007 -0.02% 打开申购
119 162205 荷银预算基金    1.5436 2.0186 ---- 1.5426 2.0176 0.0010 0.06% 打开申购
120 162207 荷银效率基金    0.7463 1.7950 ---- 0.7483 1.7998 -0.0020 -0.27% 打开申购
121 162208 荷银首选基金    1.4057 1.4557 ---- 1.4108 1.4608 -0.0051 -0.36% 打开申购
122 162209 荷银市值基金    0.7059 0.7059 ---- 0.6991 0.6991 0.0068 0.97% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金    1.1610 3.1510 ---- 1.1490 3.1390 0.0120 1.04% 打开申购
124 162607 景顺资源基金    0.7910 2.7520 ---- 0.7850 2.7460 0.0060 0.76% 打开申购
125 162703 广发小盘基金    2.0221 3.1821 ---- 2.0043 3.1643 0.0178 0.89% 打开申购
126 163302 巨田资源基金    1.4262 2.6612 ---- 1.4204 2.6554 0.0058 0.41% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金    1.0613 4.8579 ---- 1.0516 4.8192 0.0097 0.92% 打开申购
128 163503 天治核心基金    0.5913 2.1638 ---- 0.5909 2.1630 0.0004 0.07% 打开申购
129 163801 中银中国基金    1.6128 2.7828 ---- 1.5979 2.7679 0.0149 0.93% 打开申购
130 163803 中银增长基金    0.8690 2.6400 ---- 0.8672 2.6354 0.0018 0.21% 打开申购
131 163804 中银收益基金    0.8046 1.9846 ---- 0.7996 1.9796 0.0050 0.63% 打开申购
132 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金    1.1244 1.3244 ---- 1.1181 1.3181 0.0063 0.56% 打开申购
134 180001 银华优势基金    1.0128 2.6328 ---- 1.0092 2.6292 0.0036 0.36% 打开申购
135 180002 银华保本基金    1.1355 1.1355 ---- 1.1368 1.1368 -0.0013 -0.11% 打开申购
136 180003 银华88基金    0.9063 2.7063 ---- 0.9005 2.7005 0.0058 0.64% 打开申购
137 180010 银华优质基金    1.6330 2.8330 ---- 1.6271 2.8271 0.0059 0.36% 打开申购
138 180012 银华富裕基金    0.8701 1.8051 ---- 0.8700 1.8050 0.0001 0.01% 打开申购
139 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金    1.4010 2.5110 ---- 1.4030 2.5130 -0.0020 -0.14% 打开申购
141 200002 长城久泰基金    1.2452 4.1052 ---- 1.2345 4.0945 0.0107 0.87% 打开申购
142 200006 长城消费基金    0.8037 2.2437 ---- 0.7922 2.2322 0.0115 1.45% 打开申购
143 200007 长城回报基金    0.7175 1.9253 ---- 0.7117 1.9122 0.0058 0.81% 打开申购
144 200008 长城品牌基金    0.8636 0.8636 ---- 0.8451 0.8451 0.0185 2.19% 打开申购
145 202001 南方稳健基金    1.2789 3.0239 ---- 1.2849 3.0299 -0.0060 -0.47% 打开申购
146 202002 南稳贰号基金    1.0667 2.2670 ---- 1.0743 2.2832 -0.0076 -0.71% 打开申购
147 202003 南方绩优基金    2.0953 2.0953 ---- 2.0677 2.0677 0.0276 1.33% 打开申购
148 202005 南方成份基金    1.0328 1.0328 ---- 1.0293 1.0293 0.0035 0.34% 打开申购
149 202007 南方隆元基金    0.7600 0.7600 ---- 0.7620 0.7620 -0.0020 -0.26% 打开申购
150 202101 南方宝元基金    1.1497 2.3197 ---- 1.1475 2.3175 0.0022 0.19% 打开申购
151 202102 南方多利基金    1.0770 1.1051 ---- 1.0767 1.1048 0.0003 0.03% 打开申购
152 202202 南方避险基金    2.2372 2.7312 ---- 2.2340 2.7280 0.0032 0.14% 暂停申购
153 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8330 0.8330 --- --- 打开申购
154 206001 鹏华成长基金    0.8119 3.0933 ---- 0.8077 3.0781 0.0042 0.52% 打开申购
155 210001 金鹰优选基金    0.7311 2.3580 ---- 0.7290 2.3548 0.0021 0.29% 打开申购
156 213001 宝盈鸿利基金    0.7675 2.6878 ---- 0.7675 2.6878 0.0000 0.00 打开申购
157 213002 宝盈泛沿海基金    0.7550 2.5056 ---- 0.7561 2.5075 -0.0011 -0.15% 打开申购
158 213003 宝盈策略基金    1.1574 1.3574 ---- 1.1620 1.3620 -0.0046 -0.40% 打开申购
159 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
161 217001 招商股票基金    0.7809 3.3949 ---- 0.7742 3.3882 0.0067 0.87% 打开申购
162 217002 招商平衡基金    1.7993 2.4143 ---- 1.7917 2.4067 0.0076 0.42% 打开申购
163 217003 招商债券基金    1.1330 1.3695 ---- 1.1326 1.3691 0.0004 0.04% 打开申购
164 217005 招商先锋基金    0.7389 2.6889 ---- 0.7341 2.6841 0.0048 0.65% 打开申购
165 217008 招商安本基金    1.0922 1.1922 ---- 1.0893 1.1893 0.0029 0.27% 打开申购
166 217009 招商价值基金    1.1751 1.1751 ---- 1.1689 1.1689 0.0062 0.53% 打开申购
167 217203 招商债券B基金    1.1236 1.3601 ---- 1.1232 1.3597 0.0004 0.04% 打开申购
168 233001 巨田基础基金    0.8430 2.3880 ---- 0.8479 2.3929 -0.0049 -0.58% 打开申购
169 240001 宝康消费基金    1.2525 3.0602 ---- 1.2541 3.0618 -0.0016 -0.13% 打开申购
170 240002 宝康配置基金    1.5044 3.0944 ---- 1.4889 3.0789 0.0155 1.04% 打开申购
171 240003 宝康债券基金    1.1481 1.5481 ---- 1.1477 1.5477 0.0004 0.03% 打开申购
172 240004 华宝动力基金    0.8473 3.3573 ---- 0.8387 3.3487 0.0086 1.03% 打开申购
173 240005 华宝策略基金    0.6146 4.0352 ---- 0.6152 4.0366 -0.0006 -0.10% 打开申购
174 240008 华宝收益基金    2.9050 2.9050 ---- 2.8709 2.8709 0.0341 1.19% 打开申购
175 240009 华宝先进基金    2.2213 2.2213 ---- 2.1965 2.1965 0.0248 1.13% 打开申购
176 240010 华宝行业基金    0.9454 0.9454 ---- 0.9340 0.9340 0.0114 1.22% 打开申购
177 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 253010 德盛安心基金    0.8990 1.9250 ---- 0.8990 1.9250 0.0000 0.00 打开申购
179 255010 德盛稳健基金    1.7220 2.3420 ---- 1.7230 2.3430 -0.0010 -0.06% 打开申购
180 257010 德盛小盘基金    0.8040 2.9340 ---- 0.7980 2.9280 0.0060 0.75% 打开申购
181 257020 德盛精选基金    0.8850 2.6660 ---- 0.8820 2.6610 0.0030 0.34% 打开申购
182 257030 德盛优势基金    1.0830 1.1830 ---- 1.0800 1.1800 0.0030 0.28% 打开申购
183 260101 景顺优选基金    1.2210 3.0317 ---- 1.2130 3.0237 0.0080 0.66% 打开申购
184 260103 景顺平衡基金    0.7788 3.0688 ---- 0.7752 3.0652 0.0036 0.46% 打开申购
185 260104 景顺增长基金    3.1870 3.8770 ---- 3.1650 3.8550 0.0220 0.70% 打开申购
186 260108 景顺成长基金    1.0510 2.4010 ---- 1.0460 2.3960 0.0050 0.48% 打开申购
187 260109 景顺增长贰基金    2.0190 2.0190 ---- 2.0060 2.0060 0.0130 0.65% 打开申购
188 260110 景顺精选基金    0.9240 0.9240 ---- 0.9090 0.9090 0.0150 1.65% 暂停申购
189 270001 广发聚富基金    1.1976 3.5076 ---- 1.1955 3.5055 0.0021 0.18% 打开申购
190 270002 广发稳健基金    1.6603 2.9803 ---- 1.6516 2.9716 0.0087 0.53% 打开申购
191 270005 广发聚丰基金    0.6919 3.9586 ---- 0.6870 3.9364 0.0049 0.71% 暂停申购
192 270006 广发优选基金    2.0645 2.3945 ---- 2.0578 2.3878 0.0067 0.33% 打开申购
193 270007 广发大盘基金    0.8342 0.8342 ---- 0.8327 0.8327 0.0015 0.18% 暂停申购
194 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 288001 中信配置基金    1.7489 2.7489 ---- 1.7430 2.7430 0.0059 0.34% 打开申购
196 288002 中信红利基金    1.9815 3.3815 ---- 1.9896 3.3896 -0.0081 -0.41% 暂停申购
197 288102 中信双利基金    1.0280 1.2210 ---- 1.0280 1.2210 0.0000 0.00 暂停申购
198 290002 泰信先行基金    0.6807 2.5546 ---- 0.6792 2.5513 0.0015 0.22% 打开申购
199 290003 泰信双息基金    1.0274 1.0517 ---- 1.0274 1.0517 0.0000 0.00 暂停大额申购
200 290004 泰信优质基金    1.0701 1.5701 ---- 1.0776 1.5776 -0.0075 -0.70% 打开申购
201 310308 盛利精选基金    0.8967 2.4687 ---- 0.8953 2.4673 0.0014 0.16% 打开申购
202 310318 盛利配置基金    0.9865 1.7225 ---- 0.9871 1.7231 -0.0006 -0.06% 打开申购
203 310328 新动力基金    0.8575 2.7738 ---- 0.8477 2.7560 0.0098 1.16% 打开申购
204 310358 新经济基金    0.7199 2.0518 ---- 0.7152 2.0471 0.0047 0.66% 打开申购
205 320001 诺安平衡基金    0.6973 2.9573 ---- 0.6928 2.9528 0.0045 0.65% 打开申购
206 320003 诺安股票基金    0.9642 2.8477 ---- 0.9498 2.8333 0.0144 1.52% 打开申购
207 320004 诺安债券基金    1.0400 1.0796 ---- 1.0397 1.0793 0.0003 0.03% 打开申购
208 320005 诺安价值基金    0.8154 1.7604 ---- 0.8024 1.7474 0.0130 1.62% 打开申购
209 320006 诺安灵活配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 340001 兴业转基基金    1.0666 2.5326 ---- 1.0720 2.5380 -0.0054 -0.50% 暂停申购
211 340006 兴业全球基金    2.8401 2.8401 ---- 2.8138 2.8138 0.0263 0.93% 打开申购
212 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
213 350001 天治财富基金    0.7586 2.3039 ---- 0.7579 2.3032 0.0007 0.09% 打开申购
214 350002 天治品质基金    0.8059 3.3159 ---- 0.8009 3.3109 0.0050 0.62% 打开申购
215 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 360001 量化核心基金    0.9900 2.9337 ---- 0.9731 2.9168 0.0169 1.74% 暂停申购
217 360005 光大红利基金    2.9460 3.0860 ---- 2.9357 3.0757 0.0103 0.35% 打开申购
218 360006 光大增长基金    1.1541 2.4341 ---- 1.1429 2.4229 0.0112 0.98% 打开申购
219 360007 光大优势基金    0.7269 0.7269 ---- 0.7227 0.7227 0.0042 0.58% 打开申购
220 373010 上投双息基金    0.8855 2.3147 ---- 0.8801 2.3093 0.0054 0.61% 打开申购
221 373020 上投双核基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
222 375010 上投优势基金    2.5207 5.0707 ---- 2.5332 5.0832 -0.0125 -0.49% 暂停申购
223 377010 上投α基金    4.7537 4.7937 ---- 4.7564 4.7964 -0.0027 -0.06% 暂停申购
224 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.7210 0.7210 --- --- 打开申购
225 377020 上投内需基金    1.0011 1.1011 ---- 1.0007 1.1007 0.0004 0.04% 打开申购
226 378010 上投先锋基金    2.2756 2.2756 ---- 2.2724 2.2724 0.0032