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基金净值 - 正文
08-4-23开放式基金净值一览
2008-4-24 8:37:52   出处：
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序号 基金代码 基金简称 2008-4-23 备注 2008-4-22 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.2870 2.9680 ---- 1.2360 2.9170 0.0510 4.13% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    5.6800 5.9600 ---- 5.4880 5.7680 0.1920 3.50% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.9810 2.1010 ---- 1.9200 2.0400 0.0610 3.18% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0980 1.3880 ---- 1.0980 1.3880 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0900 1.3800 ---- 1.0900 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2200 3.1910 ---- 1.1920 3.1630 0.0280 2.35% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.4770 3.3100 ---- 2.3840 3.2170 0.0930 3.90% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9570 2.2450 ---- 0.9350 2.2230 0.0220 2.35% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8140 3.6870 ---- 0.7860 3.6590 0.0280 3.56% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0160 1.2650 ---- 1.0150 1.2640 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8030 3.3240 ---- 0.7800 3.2520 0.0230 2.95% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.7960 3.3050 ---- 0.7680 3.1940 0.0280 3.65% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4870 1.5120 ---- 1.4870 1.5120 0.0000 0.00 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9850 1.8700 ---- 0.9480 1.8330 0.0370 3.90% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9190 0.9690 ---- 0.8820 0.9320 0.0370 4.20% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.6820 0.9760 ---- 0.6530 0.9350 0.0290 4.44% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7620 3.5050 ---- 0.7420 3.4190 0.0200 2.70% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.0410 3.4110 ---- 2.9100 3.2800 0.1310 4.50% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.8940 3.1740 ---- 0.8700 3.1500 0.0240 2.76% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.3852 2.7752 ---- 2.3145 2.7045 0.0707 3.05% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.1359 2.4508 ---- 1.0887 2.4036 0.0472 4.34% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7636 2.2999 ---- 0.7394 2.2757 0.0242 3.27% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7580 3.2600 ---- 0.7390 3.2410 0.0190 2.57% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.9320 2.9120 ---- 0.8930 2.8730 0.0390 4.37% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5606 2.9506 ---- 1.5122 2.9022 0.0484 3.20% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0710 1.1090 -0.0010 -0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0850 2.1460 ---- 1.0750 2.1360 0.0100 0.93% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1350 2.5110 ---- 1.1080 2.4510 0.0270 2.44% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8330 3.1250 ---- 0.8110 3.0430 0.0220 2.71% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 050201 博时价值贰基金    0.7560 2.2110 ---- 0.7410 2.1960 0.0150 2.02% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.7993 2.8997 ---- 0.7715 2.8528 0.0278 3.60% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.7490 4.0900 ---- 3.6420 3.9830 0.1070 2.94% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.0580 2.9050 ---- 1.0220 2.8330 0.0360 3.52% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.1800 1.5900 ---- 1.1730 1.5830 0.0070 0.60% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.2230 3.3430 ---- 3.0730 3.1930 0.1500 4.88% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0032 1.0622 ---- 1.0032 1.0622 0.0000 0.00 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    1.0340 2.5420 ---- 0.9890 2.4970 0.0450 4.55% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.2570 1.2570 ---- 1.2140 1.2140 0.0430 3.54% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7080 0.7080 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 070099 嘉实优质基金    0.7810 1.6770 ---- 0.7440 1.6400 0.0370 4.97% 打开申购
48 080001 长盛价值基金    0.8500 2.6940 ---- 0.8260 2.6700 0.0240 2.91% 打开申购
49 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金    0.7468 3.4068 ---- 0.7195 3.3795 0.0273 3.79% 打开申购
51 090002 大成债券基金    1.0955 1.3250 ---- 1.0963 1.3258 -0.0008 -0.07% 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金    0.7703 3.3403 ---- 0.7435 3.3135 0.0268 3.60% 打开申购
53 090004 大成精选基金    1.4206 2.8211 ---- 1.3769 2.7774 0.0437 3.17% 打开申购
54 090006 大成2020基金    0.6960 2.5180 ---- 0.6710 2.4930 0.0250 3.73% 打开申购
55 092002 大成债券C基金    1.0825 1.3120 ---- 1.0834 1.3129 -0.0009 -0.08% 打开申购
56 100016 富国天源基金    0.9953 2.2559 ---- 0.9720 2.2326 0.0233 2.40% 打开申购
57 100018 富国天利基金    1.2124 1.7224 ---- 1.2110 1.7210 0.0014 0.12% 打开申购
58 100020 富国天益基金    0.8759 3.8872 ---- 0.8466 3.8579 0.0293 3.46% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金    0.7424 2.9317 ---- 0.7130 2.8619 0.0294 4.12% 打开申购
60 100026 富国天合基金    0.8169 2.1964 ---- 0.7883 2.1678 0.0286 3.63% 打开申购
61 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金    1.5300 2.7400 ---- 1.4900 2.7000 0.0400 2.68% 打开申购
63 110002 易基策略基金    3.6400 4.3700 ---- 3.5100 4.2400 0.1300 3.70% 打开申购
64 110003 易基50基金    0.9893 2.8393 ---- 0.9485 2.7985 0.0408 4.30% 打开申购
65 110005 易基积极基金    1.2167 3.9579 ---- 1.1786 3.8619 0.0381 3.23% 打开申购
66 110007 易基债券A基金    1.0147 1.0513 分红(除息) 1.0191 1.0507 0.0006 0.06% 打开申购
67 110008 易基债券B基金    1.0160 1.0526 分红(除息) 1.0203 1.0519 0.0007 0.07% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金    2.1961 2.5761 ---- 2.1201 2.5001 0.0760 3.58% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金    1.2000 1.2600 ---- 1.1560 1.2160 0.0440 3.81% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金    0.7970 4.3367 ---- 0.7730 4.2689 0.0240 3.10% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金    1.3270 2.8620 ---- 1.2810 2.8160 0.0460 3.59% 打开申购
74 121001 国投融华基金    1.1613 2.1133 分红(红利发放) 1.1505 2.1025 0.0108 0.94% 打开申购
75 121002 国投景气基金    0.7756 2.7446 ---- 0.7474 2.7164 0.0282 3.77% 打开申购
76 121003 国投核心基金    0.9787 2.4187 ---- 0.9382 2.3782 0.0405 4.32% 打开申购
77 121005 国投创新基金    1.2117 2.2582 ---- 1.1637 2.1785 0.0480 4.12% 打开申购
78 121008 国投成长基金    0.8204 1.7986 ---- 0.7908 1.7337 0.0296 3.74% 打开申购
79 121009 国投增利基金    1.0114 1.0114 ---- 1.0109 1.0109 0.0005 0.05% 打开申购
80 150103 银河银泰基金    0.8122 3.3522 ---- 0.7886 3.3286 0.0236 2.99% 打开申购
81 151001 银河稳健基金    0.8194 2.9320 ---- 0.7940 2.8970 0.0254 3.20% 打开申购
82 151002 银河收益基金    1.5530 1.8530 ---- 1.5487 1.8487 0.0043 0.28% 打开申购
83 159901 深100ETF基金    3.6340 3.7540 ---- 3.4510 3.5710 0.1830 5.30% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金    2.0960 2.0960 ---- 1.9980 1.9980 0.0980 4.90% 场内交易
85 160105 南方积配基金    1.5416 2.5966 ---- 1.5019 2.5569 0.0397 2.64% 打开申购
86 160106 南方高增基金    2.0960 3.0000 ---- 2.0230 2.9270 0.0730 3.61% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金    1.0990 3.2740 ---- 1.0560 3.1730 0.0430 4.07% 打开申购
88 160314 华夏行业基金    0.8020 3.7110 ---- 0.7740 3.6090 0.0280 3.62% 封闭期内
89 160505 博时主题基金    1.8890 3.3500 ---- 1.8390 3.3000 0.0500 2.72% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金    1.1140 1.2430 ---- 1.1120 1.2410 0.0020 0.18% 打开申购
91 160603 鹏华收益基金    0.7340 3.1800 ---- 0.7080 3.1540 0.0260 3.67% 打开申购
92 160605 鹏华50基金    1.6300 3.1600 ---- 1.5660 3.0960 0.0640 4.09% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金    0.7990 2.4880 ---- 0.7650 2.3890 0.0340 4.44% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金    1.0950 1.2240 ---- 1.0940 1.2230 0.0010 0.09% 打开申购
95 160610 鹏华动力基金    1.5330 1.5330 ---- 1.4670 1.4670 0.0660 4.50% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金    1.0210 1.0210 ---- 0.9780 0.9780 0.0430 4.40% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金    0.8790 2.7470 ---- 0.8410 2.7090 0.0380 4.52% 打开申购
99 160805 长盛同智基金    1.3502 2.2604 ---- 1.3154 2.2256 0.0348 2.65% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金    0.8820 2.0930 ---- 0.8560 2.0670 0.0260 3.04% 打开申购
101 161005 富国天惠基金    1.3249 2.8249 ---- 1.2757 2.7757 0.0492 3.86% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金    0.7760 3.0710 ---- 0.7586 3.0536 0.0174 2.29% 打开申购
103 161603 融通债券基金    1.1380 1.3630 ---- 1.1380 1.3630 0.0000 0.00 打开申购
104 161604 融通100基金    1.3490 2.5190 ---- 1.2830 2.4530 0.0660 5.14% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金    1.3520 2.4820 ---- 1.3120 2.4420 0.0400 3.05% 打开申购
106 161606 融通行业基金    0.9430 2.8830 ---- 0.9080 2.8480 0.0350 3.85% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金    1.1080 2.6220 分红(除息) 1.0580 2.5720 0.0500 4.73% 打开申购
108 161609 融通动力基金    1.6110 2.0110 分红(红利发放) 1.5520 1.9520 0.0590 3.80% 打开申购
109 161610 融通领先基金    1.0690 2.8300 分红(除息) 1.0220 2.7090 0.0470 4.60% 打开申购
110 161706 招商成长基金    1.3385 3.2488 ---- 1.2870 3.1973 0.0515 4.00% 打开申购
111 161902 万家债券基金    0.9900 1.4250 ---- 0.9855 1.4202 0.0045 0.46% 打开申购
112 161903 万家公用基金    0.7261 2.0182 ---- 0.6972 1.9669 0.0289 4.15% 打开申购
113 162006 长城久富基金    1.3778 3.2586 ---- 1.3391 3.2199 0.0387 2.89% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金    1.2486 1.8686 ---- 1.2012 1.8212 0.0474 3.95% 打开申购
115 162201 合丰成长基金    1.7456 2.8256 ---- 1.6988 2.7788 0.0468 2.75% 打开申购
116 162202 合丰周期基金    1.5580 3.0330 ---- 1.5046 2.9796 0.0534 3.55% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金    1.2810 2.7810 ---- 1.2371 2.7371 0.0439 3.55% 打开申购
118 162204 荷银精选基金    4.0659 4.1359 ---- 3.9175 3.9875 0.1484 3.79% 打开申购
119 162205 荷银预算基金    1.5709 2.0459 ---- 1.5436 2.0186 0.0273 1.77% 打开申购
120 162207 荷银效率基金    0.7687 1.8489 ---- 0.7463 1.7950 0.0224 3.00% 打开申购
121 162208 荷银首选基金    1.4682 1.5182 ---- 1.4057 1.4557 0.0625 4.45% 打开申购
122 162209 荷银市值基金    0.7344 0.7344 ---- 0.7059 0.7059 0.0285 4.04% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金    1.1990 3.1890 ---- 1.1610 3.1510 0.0380 3.27% 打开申购
124 162607 景顺资源基金    0.8240 2.7850 ---- 0.7910 2.7520 0.0330 4.17% 打开申购
125 162703 广发小盘基金    2.1088 3.2688 ---- 2.0221 3.1821 0.0867 4.29% 打开申购
126 163302 巨田资源基金    1.4715 2.7065 ---- 1.4262 2.6612 0.0453 3.18% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金    1.0892 4.9694 ---- 1.0613 4.8579 0.0279 2.63% 打开申购
128 163503 天治核心基金    0.6142 2.2085 ---- 0.5913 2.1638 0.0229 3.87% 打开申购
129 163801 中银中国基金    1.6659 2.8359 ---- 1.6128 2.7828 0.0531 3.29% 打开申购
130 163803 中银增长基金    0.9013 2.7222 ---- 0.8690 2.6400 0.0323 3.72% 打开申购
131 163804 中银收益基金    0.8332 2.0132 ---- 0.8046 1.9846 0.0286 3.55% 打开申购
132 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金    1.1713 1.3713 ---- 1.1244 1.3244 0.0469 4.17% 打开申购
134 180001 银华优势基金    1.0459 2.6659 ---- 1.0128 2.6328 0.0331 3.27% 打开申购
135 180002 银华保本基金    1.1422 1.1422 ---- 1.1355 1.1355 0.0067 0.59% 打开申购
136 180003 银华88基金    0.9426 2.7426 ---- 0.9063 2.7063 0.0363 4.01% 打开申购
137 180010 银华优质基金    1.6942 2.8942 ---- 1.6330 2.8330 0.0612 3.75% 打开申购
138 180012 银华富裕基金    0.9037 1.8387 ---- 0.8701 1.8051 0.0336 3.86% 打开申购
139 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金    1.4350 2.5450 ---- 1.4010 2.5110 0.0340 2.43% 打开申购
141 200002 长城久泰基金    1.3006 4.1606 ---- 1.2452 4.1052 0.0554 4.45% 打开申购
142 200006 长城消费基金    0.8362 2.2762 ---- 0.8037 2.2437 0.0325 4.04% 打开申购
143 200007 长城回报基金    0.7450 1.9872 ---- 0.7175 1.9253 0.0275 3.83% 打开申购
144 200008 长城品牌基金    0.8986 0.8986 ---- 0.8636 0.8636 0.0350 4.05% 打开申购
145 202001 南方稳健基金    1.3039 3.0489 ---- 1.2789 3.0239 0.0250 1.95% 打开申购
146 202002 南稳贰号基金    1.0848 2.3055 ---- 1.0667 2.2670 0.0181 1.70% 打开申购
147 202003 南方绩优基金    2.1786 2.1786 ---- 2.0953 2.0953 0.0833 3.98% 打开申购
148 202005 南方成份基金    1.0657 1.0657 ---- 1.0328 1.0328 0.0329 3.19% 打开申购
149 202007 南方隆元基金    0.7800 0.7800 ---- 0.7600 0.7600 0.0200 2.63% 打开申购
150 202101 南方宝元基金    1.1596 2.3296 ---- 1.1497 2.3197 0.0099 0.86% 打开申购
151 202102 南方多利基金    1.0775 1.1056 ---- 1.0770 1.1051 0.0005 0.05% 打开申购
152 202202 南方避险基金    2.2625 2.7565 ---- 2.2372 2.7312 0.0253 1.13% 暂停申购
153 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8320 0.8320 --- --- 打开申购
154 206001 鹏华成长基金    0.8380 3.1880 ---- 0.8119 3.0933 0.0261 3.21% 打开申购
155 210001 金鹰优选基金    0.7588 2.4003 ---- 0.7311 2.3580 0.0277 3.79% 打开申购
156 213001 宝盈鸿利基金    0.7840 2.7104 ---- 0.7675 2.6878 0.0165 2.15% 打开申购
157 213002 宝盈泛沿海基金    0.7770 2.5438 ---- 0.7550 2.5056 0.0220 2.91% 打开申购
158 213003 宝盈策略基金    1.1887 1.3887 ---- 1.1574 1.3574 0.0313 2.70% 打开申购
159 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
161 217001 招商股票基金    0.8073 3.4213 ---- 0.7809 3.3949 0.0264 3.38% 打开申购
162 217002 招商平衡基金    1.8311 2.4461 ---- 1.7993 2.4143 0.0318 1.77% 打开申购
163 217003 招商债券基金    1.1338 1.3703 ---- 1.1330 1.3695 0.0008 0.07% 打开申购
164 217005 招商先锋基金    0.7644 2.7144 ---- 0.7389 2.6889 0.0255 3.45% 打开申购
165 217008 招商安本基金    1.0957 1.1957 ---- 1.0922 1.1922 0.0035 0.32% 打开申购
166 217009 招商价值基金    1.2209 1.2209 ---- 1.1751 1.1751 0.0458 3.90% 打开申购
167 217203 招商债券B基金    1.1244 1.3609 ---- 1.1236 1.3601 0.0008 0.07% 打开申购
168 233001 巨田基础基金    0.8680 2.4130 ---- 0.8430 2.3880 0.0250 2.97% 打开申购
169 240001 宝康消费基金    1.2991 3.1068 ---- 1.2525 3.0602 0.0466 3.72% 打开申购
170 240002 宝康配置基金    1.5458 3.1358 ---- 1.5044 3.0944 0.0414 2.75% 打开申购
171 240003 宝康债券基金    1.1493 1.5493 ---- 1.1481 1.5481 0.0012 0.10% 打开申购
172 240004 华宝动力基金    0.8748 3.3848 ---- 0.8473 3.3573 0.0275 3.25% 打开申购
173 240005 华宝策略基金    0.6309 4.0726 ---- 0.6146 4.0352 0.0163 2.65% 打开申购
174 240008 华宝收益基金    3.0338 3.0338 ---- 2.9050 2.9050 0.1288 4.43% 打开申购
175 240009 华宝先进基金    2.2986 2.2986 ---- 2.2213 2.2213 0.0773 3.48% 打开申购
176 240010 华宝行业基金    0.9807 0.9807 ---- 0.9454 0.9454 0.0353 3.73% 打开申购
177 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 253010 德盛安心基金    0.9060 1.9380 ---- 0.8990 1.9250 0.0070 0.78% 打开申购
179 255010 德盛稳健基金    1.7670 2.3870 ---- 1.7220 2.3420 0.0450 2.61% 打开申购
180 257010 德盛小盘基金    0.8310 2.9610 ---- 0.8040 2.9340 0.0270 3.36% 打开申购
181 257020 德盛精选基金    0.9280 2.7320 ---- 0.8850 2.6660 0.0430 4.86% 打开申购
182 257030 德盛优势基金    1.1290 1.2290 ---- 1.0830 1.1830 0.0460 4.25% 打开申购
183 260101 景顺优选基金    1.2662 3.0769 ---- 1.2210 3.0317 0.0452 3.70% 打开申购
184 260103 景顺平衡基金    0.8003 3.0903 ---- 0.7788 3.0688 0.0215 2.76% 打开申购
185 260104 景顺增长基金    3.3120 4.0020 ---- 3.1870 3.8770 0.1250 3.92% 打开申购
186 260108 景顺成长基金    1.0860 2.4360 ---- 1.0510 2.4010 0.0350 3.33% 打开申购
187 260109 景顺增长贰基金    2.0980 2.0980 ---- 2.0190 2.0190 0.0790 3.91% 打开申购
188 260110 景顺精选基金    0.9580 0.9580 ---- 0.9240 0.9240 0.0340 3.68% 暂停申购
189 270001 广发聚富基金    1.2443 3.5543 ---- 1.1976 3.5076 0.0467 3.90% 打开申购
190 270002 广发稳健基金    1.7300 3.0500 ---- 1.6603 2.9803 0.0697 4.20% 打开申购
191 270005 广发聚丰基金    0.7234 4.1012 ---- 0.6919 3.9586 0.0315 4.55% 暂停申购
192 270006 广发优选基金    2.1513 2.4813 ---- 2.0645 2.3945 0.0868 4.20% 打开申购
193 270007 广发大盘基金    0.8690 0.8690 ---- 0.8342 0.8342 0.0348 4.17% 暂停申购
194 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 288001 中信配置基金    1.7977 2.7977 ---- 1.7489 2.7489 0.0488 2.79% 打开申购
196 288002 中信红利基金    2.0403 3.4403 ---- 1.9815 3.3815 0.0588 2.97% 暂停申购
197 288102 中信双利基金    1.0306 1.2236 ---- 1.0280 1.2210 0.0026 0.25% 暂停申购
198 290002 泰信先行基金    0.7108 2.6207 ---- 0.6807 2.5546 0.0301 4.42% 打开申购
199 290003 泰信双息基金    1.0297 1.0540 ---- 1.0274 1.0517 0.0023 0.22% 暂停大额申购
200 290004 泰信优质基金    1.1095 1.6095 ---- 1.0701 1.5701 0.0394 3.68% 打开申购
201 310308 盛利精选基金    0.9258 2.4978 ---- 0.8967 2.4687 0.0291 3.25% 打开申购
202 310318 盛利配置基金    0.9919 1.7279 ---- 0.9865 1.7225 0.0054 0.55% 打开申购
203 310328 新动力基金    0.8969 2.8453 ---- 0.8575 2.7738 0.0394 4.59% 打开申购
204 310358 新经济基金    0.7523 2.0842 ---- 0.7199 2.0518 0.0324 4.50% 打开申购
205 320001 诺安平衡基金    0.7217 2.9817 ---- 0.6973 2.9573 0.0244 3.50% 打开申购
206 320003 诺安股票基金    1.0034 2.8869 ---- 0.9642 2.8477 0.0392 4.07% 打开申购
207 320004 诺安债券基金    1.0420 1.0816 ---- 1.0400 1.0796 0.0020 0.19% 打开申购
208 320005 诺安价值基金    0.8526 1.7976 ---- 0.8154 1.7604 0.0372 4.56% 打开申购
209 320006 诺安灵活配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 340001 兴业转基基金    1.0826 2.5486 ---- 1.0666 2.5326 0.0160 1.50% 暂停申购
211 340006 兴业全球基金    2.9432 2.9432 ---- 2.8401 2.8401 0.1031 3.63% 打开申购
212 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
213 350001 天治财富基金    0.7734 2.3187 ---- 0.7586 2.3039 0.0148 1.95% 打开申购
214 350002 天治品质基金    0.8357 3.3457 ---- 0.8059 3.3159 0.0298 3.70% 打开申购
215 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 360001 量化核心基金    1.0407 2.9844 ---- 0.9900 2.9337 0.0507 5.12% 暂停申购
217 360005 光大红利基金    3.0442 3.1842 ---- 2.9460 3.0860 0.0982 3.33% 打开申购
218 360006 光大增长基金    1.2014 2.4814 ---- 1.1541 2.4341 0.0473 4.10% 打开申购
219 360007 光大优势基金    0.7592 0.7592 ---- 0.7269 0.7269 0.0323 4.44% 打开申购
220 373010 上投双息基金    0.9142 2.3434 ---- 0.8855 2.3147 0.0287 3.24% 打开申购
221 373020 上投双核基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
222 375010 上投优势基金    2.6565 5.2065 ---- 2.5207 5.0707 0.1358 5.39% 暂停申购
223 377010 上投α基金    4.9451 4.9851 ---- 4.7537 4.7937 0.1914 4.03% 暂停申购
224 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.7230 0.7230 --- --- 打开申购
225 377020 上投内需基金    1.0435 1.1435 ---- 1.0011 1.1011 0.0424 4.24% 打开申购