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基金净值 - 正文
08-5-5开放式基金净值一览
2008-5-6 8:33:19   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-5-5 备注 2008-4-30 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4400 3.1210 ---- 1.4160 3.0970 0.0240 1.69% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.3620 6.6420 ---- 6.2450 6.5250 0.1170 1.87% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1800 2.3000 ---- 2.1470 2.2670 0.0330 1.54% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1010 1.3910 ---- 1.1000 1.3900 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0930 1.3830 ---- 1.0920 1.3820 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 打开申购
9 002001 华夏回报基金    1.2590 3.2710 ---- 1.2460 3.2580 0.0130 1.04% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.7320 3.5650 ---- 2.6920 3.5250 0.0400 1.49% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0220 2.3100 ---- 1.0120 2.3000 0.0100 0.99% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.9160 3.7890 ---- 0.8910 3.7640 0.0250 2.81% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0180 1.2670 ---- 1.0170 1.2660 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8970 3.6160 ---- 0.8790 3.5600 0.0180 2.05% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9140 3.7760 ---- 0.8890 3.6760 0.0250 2.81% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4850 1.5100 ---- 1.4850 1.5100 0.0000 0.00 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1150 2.0000 ---- 1.0950 1.9800 0.0200 1.83% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0690 1.1190 ---- 1.0420 1.0920 0.0270 2.59% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7920 1.1340 ---- 0.7740 1.1080 0.0180 2.33% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
21 040001 华安创新基金    0.8270 3.7840 ---- 0.8120 3.7190 0.0150 1.85% 打开申购
22 040002 华安A股基金    1.0710 3.8850 ---- 1.0470 3.8060 0.0240 2.29% 打开申购
23 040004 华安宝利基金    0.9740 3.2540 ---- 0.9600 3.2400 0.0140 1.46% 打开申购
24 040005 华安宏利基金    2.6286 3.0186 ---- 2.5863 2.9763 0.0423 1.64% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金    1.2875 2.6024 ---- 1.2631 2.5780 0.0244 1.93% 打开申购
26 040008 华安优选基金    0.8492 2.3855 ---- 0.8344 2.3707 0.0148 1.77% 打开申购
27 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
28 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
29 050001 博时增长基金    0.8290 3.3310 ---- 0.8150 3.3170 0.0140 1.72% 打开申购
30 050002 博时裕富基金    1.0810 3.0610 ---- 1.0570 3.0370 0.0240 2.27% 打开申购
31 050004 博时精选基金    1.7438 3.1338 ---- 1.7107 3.1007 0.0331 1.93% 打开申购
32 050006 博时稳定基金    1.0720 1.1100 ---- 1.0720 1.1100 0.0000 0.00 打开申购
33 050007 博时平衡基金    1.1210 2.1820 ---- 1.1150 2.1760 0.0060 0.54% 打开申购
34 050008 博时第三产业基金    1.2310 2.7230 ---- 1.2190 2.6970 0.0120 0.98% 打开申购
35 050009 博时新兴成长基金    0.9100 3.4140 ---- 0.8970 3.3650 0.0130 1.45% 打开申购
36 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050201 博时价值贰基金    0.8140 2.2690 ---- 0.8060 2.2610 0.0080 0.99% 打开申购
38 070001 嘉实成长基金    0.8917 3.0557 ---- 0.8735 3.0250 0.0182 2.08% 打开申购
39 070002 嘉实增长基金    4.0700 4.4110 ---- 3.9980 4.3390 0.0720 1.80% 打开申购
40 070003 嘉实稳健基金    1.1830 3.1580 ---- 1.1570 3.1060 0.0260 2.25% 打开申购
41 070005 嘉实债券基金    1.2090 1.6190 ---- 1.2040 1.6140 0.0050 0.42% 打开申购
42 070006 嘉实服务基金    3.5590 3.6790 ---- 3.4920 3.6120 0.0670 1.92% 打开申购
43 070009 嘉实短债基金    1.0013 1.0634 分红(除息) 1.0039 1.0629 0.0005 0.05% 打开申购
44 070010 嘉实主题基金    1.1590 2.6670 ---- 1.1320 2.6400 0.0270 2.39% 打开申购
45 070011 嘉实策略基金    1.3850 1.3850 ---- 1.3580 1.3580 0.0270 1.99% 打开申购
46 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7330 0.7330 --- --- 打开申购
47 070013 嘉实精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 070099 嘉实优质基金    0.8630 1.7590 ---- 0.8510 1.7470 0.0120 1.41% 打开申购
49 080001 长盛价值基金    0.9440 2.7880 ---- 0.9270 2.7710 0.0170 1.83% 打开申购
50 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 090001 大成价值基金    0.8256 3.4856 ---- 0.8135 3.4735 0.0121 1.49% 打开申购
52 090002 大成债券基金    1.0968 1.3263 ---- 1.0966 1.3261 0.0002 0.02% 打开申购
53 090003 大成蓝筹基金    0.8626 3.4326 ---- 0.8488 3.4188 0.0138 1.63% 打开申购
54 090004 大成精选基金    1.0625 2.9630 ---- 1.0443 2.9448 0.0182 1.74% 打开申购
55 090006 大成2020基金    0.7880 2.6100 ---- 0.7740 2.5960 0.0140 1.81% 打开申购
56 092002 大成债券C基金    1.0837 1.3132 ---- 1.0836 1.3131 0.0001 0.01% 打开申购
57 100016 富国天源基金    1.0784 2.3390 ---- 1.0612 2.3218 0.0172 1.62% 打开申购
58 100018 富国天利基金    1.2246 1.7346 ---- 1.2216 1.7316 0.0030 0.25% 打开申购
59 100020 富国天益基金    0.9686 3.9799 ---- 0.9506 3.9619 0.0180 1.89% 打开申购
60 100022 富国天瑞基金    0.8524 3.1927 ---- 0.8319 3.1440 0.0205 2.46% 打开申购
61 100026 富国天合基金    0.9060 2.2855 ---- 0.8887 2.2682 0.0173 1.95% 打开申购
62 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
63 110001 易基平稳基金    1.6510 2.8810 ---- 1.6270 2.8570 0.0240 1.48% 打开申购
64 110002 易基策略基金    4.0400 4.7700 ---- 3.9610 4.6910 0.0790 1.99% 打开申购
65 110003 易基50基金    1.1337 2.9837 ---- 1.1199 2.9699 0.0138 1.23% 打开申购
66 110005 易基积极基金    1.3327 4.2504 ---- 1.3108 4.1952 0.0219 1.67% 打开申购
67 110007 易基债券A基金    1.0165 1.0531 ---- 1.0160 1.0526 0.0005 0.05% 打开申购
68 110008 易基债券B基金    1.0179 1.0545 ---- 1.0174 1.0540 0.0005 0.05% 打开申购
69 110009 易基价值精选基金    2.4473 2.8273 ---- 2.4136 2.7936 0.0337 1.40% 打开申购
70 110010 易基价值成长基金    1.3447 1.4047 ---- 1.3179 1.3779 0.0268 2.03% 打开申购
71 110017 易方达强债A基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 ----
72 110018 易方达强债B基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% ----
73 110029 易方达科讯基金    0.8741 4.5545 ---- 0.8630 4.5232 0.0111 1.29% 暂停申购
74 112002 易基策略贰基金    1.4730 3.0080 ---- 1.4460 2.9810 0.0270 1.87% 打开申购
75 121001 国投融华基金    1.2002 2.1522 ---- 1.1902 2.1422 0.0100 0.84% 打开申购
76 121002 国投景气基金    0.8582 2.8272 ---- 0.8455 2.8145 0.0127 1.50% 打开申购
77 121003 国投核心基金    1.0937 2.5337 ---- 1.0738 2.5138 0.0199 1.85% 打开申购
78 121005 国投创新基金    1.3427 2.4757 ---- 1.3226 2.4424 0.0201 1.52% 打开申购
79 121006 国投灵活配置A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
80 121008 国投成长基金    0.8965 1.9654 ---- 0.8850 1.9402 0.0115 1.30% 打开申购
81 121009 国投增利基金    1.0149 1.0149 ---- 1.0143 1.0143 0.0006 0.06% 打开申购
82 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
83 150103 银河银泰基金    0.8970 3.4370 ---- 0.8832 3.4232 0.0138 1.56% 打开申购
84 151001 银河稳健基金    0.9084 3.0544 ---- 0.8931 3.0333 0.0153 1.71% 打开申购
85 151002 银河收益基金    1.5859 1.8859 ---- 1.5764 1.8764 0.0095 0.60% 打开申购
86 159901 深100ETF基金    4.2760 4.3960 ---- 4.1620 4.2820 0.1140 2.74% 场内交易
87 159902 中小板ETF基金    2.4200 2.4200 ---- 2.3410 2.3410 0.0790 3.37% 场内交易
88 160105 南方积配基金    1.3624 2.7264 ---- 1.3408 2.7048 0.0216 1.61% 打开申购
89 160106 南方高增基金    2.3577 3.2617 ---- 2.3032 3.2072 0.0545 2.37% 打开申购
90 160311 华夏蓝筹基金    1.2230 3.5630 ---- 1.2000 3.5090 0.0230 1.92% 打开申购
91 160314 华夏行业基金    0.8850 4.0140 ---- 0.8750 3.9780 0.0100 1.14% 封闭期内
92 160505 博时主题基金    2.0720 3.5330 ---- 2.0480 3.5090 0.0240 1.17% 打开申购
93 160602 鹏华债券基金    1.1210 1.2500 ---- 1.1190 1.2480 0.0020 0.18% 打开申购
94 160603 鹏华收益基金    0.8310 3.2770 ---- 0.8120 3.2580 0.0190 2.34% 打开申购
95 160605 鹏华50基金    1.8090 3.3390 ---- 1.7780 3.3080 0.0310 1.74% 打开申购
96 160607 鹏华价值基金    0.9080 2.8040 ---- 0.8890 2.7490 0.0190 2.14% 打开申购
97 160608 鹏华债券B基金    1.1010 1.2300 ---- 1.1000 1.2290 0.0010 0.09% 打开申购
98 160610 鹏华动力基金    1.6320 1.7320 ---- 1.5850 1.6850 0.0470 2.97% 打开申购
99 160611 鹏华治理基金    1.1480 1.1480 ---- 1.1250 1.1250 0.0230 2.04% 打开申购
100 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
101 160706 嘉实300基金    1.0240 2.8920 ---- 1.0000 2.8680 0.0240 2.40% 打开申购
102 160805 长盛同智基金    1.0227 2.3639 ---- 1.0075 2.3487 0.0152 1.51% 打开申购
103 160910 大成创新成长基金    0.9590 2.1700 ---- 0.9480 2.1590 0.0110 1.16% 打开申购
104 161005 富国天惠基金    1.4770 2.9770 ---- 1.4445 2.9445 0.0325 2.25% 打开申购
105 161601 融通新蓝筹基金    0.8251 3.1201 ---- 0.8164 3.1114 0.0087 1.07% 打开申购
106 161603 融通债券基金    1.1470 1.3720 ---- 1.1430 1.3680 0.0040 0.35% 打开申购
107 161604 融通100基金    1.5710 2.7410 ---- 1.5310 2.7010 0.0400 2.61% 打开申购
108 161605 融通蓝筹基金    1.4630 2.5930 ---- 1.4460 2.5760 0.0170 1.18% 打开申购
109 161606 融通行业基金    1.0480 2.9880 ---- 1.0330 2.9730 0.0150 1.45% 打开申购
110 161607 融通巨潮基金    1.2780 2.7920 ---- 1.2580 2.7720 0.0200 1.59% 打开申购
111 161609 融通动力基金    1.7790 2.1790 ---- 1.7450 2.1450 0.0340 1.95% 打开申购
112 161610 融通领先基金    1.1860 3.1310 ---- 1.1640 3.0740 0.0220 1.89% 打开申购
113 161706 招商成长基金    1.5053 3.4156 ---- 1.4678 3.3781 0.0375 2.55% 打开申购
114 161902 万家债券基金    1.0050 1.4411 ---- 1.0026 1.4385 0.0024 0.24% 打开申购
115 161903 万家公用基金    0.8340 2.2096 ---- 0.8155 2.1768 0.0185 2.27% 打开申购
116 162006 长城久富基金    1.5013 3.3821 ---- 1.4700 3.3508 0.0313 2.13% 打开申购
117 162102 金鹰小盘基金    1.4280 2.0480 ---- 1.3851 2.0051 0.0429 3.10% 打开申购
118 162201 合丰成长基金    1.9509 3.0309 ---- 1.9017 2.9817 0.0492 2.59% 打开申购
119 162202 合丰周期基金    1.6994 3.1744 ---- 1.6763 3.1513 0.0231 1.38% 打开申购
120 162203 合丰稳定基金    1.4042 2.9042 ---- 1.3873 2.8873 0.0169 1.22% 打开申购
121 162204 荷银精选基金    4.4023 4.5723 ---- 4.3200 4.4900 0.0823 1.91% 打开申购
122 162205 荷银预算基金    1.3849 2.1349 ---- 1.3714 2.1214 0.0135 0.98% 打开申购
123 162207 荷银效率基金    0.8332 2.0040 ---- 0.8216 1.9761 0.0116 1.41% 打开申购
124 162208 荷银首选基金    1.6473 1.6973 ---- 1.6031 1.6531 0.0442 2.76% 打开申购
125 162209 荷银市值基金    0.8176 0.8176 ---- 0.8033 0.8033 0.0143 1.78% 打开申购
126 162605 景顺鼎益基金    1.1890 3.2890 ---- 1.1750 3.2750 0.0140 1.19% 打开申购
127 162607 景顺资源基金    0.9200 2.8810 ---- 0.9060 2.8670 0.0140 1.55% 打开申购
128 162703 广发小盘基金    2.3033 3.6133 ---- 2.2409 3.5509 0.0624 2.78% 打开申购
129 163302 巨田资源基金    1.6370 2.8720 ---- 1.6085 2.8435 0.0285 1.77% 打开申购
130 163402 兴业趋势基金    1.1923 5.3811 ---- 1.1763 5.3172 0.0160 1.36% 打开申购
131 163503 天治核心基金    0.6921 2.3605 ---- 0.6755 2.3281 0.0166 2.46% 打开申购
132 163801 中银中国基金    1.5734 3.0034 分红(除息) 1.5487 2.9787 0.0247 1.59% 打开申购
133 163803 中银增长基金    1.0240 3.0345 ---- 1.0008 2.9754 0.0232 2.32% 打开申购
134 163804 中银收益基金    0.9317 2.1117 ---- 0.9155 2.0955 0.0162 1.77% 打开申购
135 163805 中银策略基金    --- --- ---- 1.0185 1.0185 --- --- 封闭期内
136 166001 中欧趋势基金    1.3159 1.5159 ---- 1.2983 1.4983 0.0176 1.36% 打开申购
137 180001 银华优势基金    1.1335 2.7535 ---- 1.1232 2.7432 0.0103 0.92% 打开申购
138 180002 银华保本基金    1.1607 1.1607 ---- 1.1570 1.1570 0.0037 0.32% 打开申购
139 180003 银华88基金    1.0452 2.8452 ---- 1.0330 2.8330 0.0122 1.18% 打开申购
140 180010 银华优质基金    1.8404 3.0404 ---- 1.8166 3.0166 0.0238 1.31% 打开申购
141 180012 银华富裕基金    0.9848 1.9198 ---- 0.9745 1.9095 0.0103 1.06% 打开申购
142 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
143 200001 长城久恒基金    1.5290 2.6390 ---- 1.5030 2.6130 0.0260 1.73% 打开申购
144 200002 长城久泰基金    1.5043 4.3643 ---- 1.4740 4.3340 0.0303 2.06% 打开申购
145 200006 长城消费基金    0.9210 2.3610 ---- 0.9121 2.3521 0.0089 0.98% 打开申购
146 200007 长城回报基金    0.8262 2.1700 ---- 0.8115 2.1369 0.0147 1.81% 打开申购
147 200008 长城品牌基金    0.9944 0.9944 ---- 0.9866 0.9866 0.0078 0.79% 打开申购
148 202001 南方稳健基金    1.3444 3.1394 ---- 1.3249 3.1199 0.0195 1.47% 打开申购
149 202002 南稳贰号基金    1.1535 2.4515 ---- 1.1367 2.4158 0.0168 1.48% 打开申购
150 202003 南方绩优基金    2.4721 2.4721 ---- 2.4222 2.4222 0.0499 2.06% 打开申购
151 202005 南方成份基金    1.1611 1.1611 ---- 1.1445 1.1445 0.0166 1.45% 打开申购
152 202007 南方隆元基金    0.8510 0.8510 ---- 0.8350 0.8350 0.0160 1.92% 打开申购
153 202101 南方宝元基金    1.1404 2.3604 ---- 1.1373 2.3573 0.0031 0.27% 打开申购
154 202102 南方多利基金    1.0885 1.1166 ---- 1.0864 1.1145 0.0021 0.19% 打开申购
155 202202 南方避险基金    2.3078 2.8518 ---- 2.2940 2.8380 0.0138 0.60% 暂停申购
156 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8360 0.8360 --- --- 打开申购
157 206001 鹏华成长基金    0.9211 3.4892 ---- 0.9031 3.4240 0.0180 1.99% 打开申购
158 210001 金鹰优选基金    0.8625 2.5586 ---- 0.8432 2.5291 0.0193 2.29% 打开申购
159 213001 宝盈鸿利基金    0.8347 2.7796 ---- 0.8188 2.7579 0.0159 1.94% 打开申购
160 213002 宝盈泛沿海基金    0.8629 2.6927 ---- 0.8479 2.6667 0.0150 1.77% 打开申购
161 213003 宝盈策略基金    1.3251 1.5251 ---- 1.2979 1.4979 0.0272 2.10% 打开申购
162 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
163 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- 1.2698 1.2698 --- --- ----
164 217001 招商股票基金    0.9049 3.5189 ---- 0.8860 3.5000 0.0189 2.13% 打开申购
165 217002 招商平衡基金    1.9645 2.5795 ---- 1.9368 2.5518 0.0277 1.43% 打开申购
166 217003 招商债券基金    1.1365 1.3730 ---- 1.1357 1.3722 0.0008 0.07% 打开申购
167 217005 招商先锋基金    0.8569 2.8069 ---- 0.8377 2.7877 0.0192 2.29% 打开申购
168 217008 招商安本基金    1.1116 1.2116 ---- 1.1096 1.2096 0.0020 0.18% 打开申购
169 217009 招商价值基金    1.3621 1.3621 ---- 1.3395 1.3395 0.0226 1.69% 打开申购
170 217203 招商债券B基金    1.1269 1.3634 ---- 1.1262 1.3627 0.0007 0.06% 打开申购
171 233001 巨田基础基金    0.9457 2.4907 ---- 0.9171 2.4621 0.0286 3.12% 打开申购
172 240001 宝康消费基金    1.4420 3.2497 ---- 1.4117 3.2194 0.0303 2.15% 打开申购
173 240002 宝康配置基金    1.7085 3.2985 ---- 1.6766 3.2666 0.0319 1.90% 打开申购
174 240003 宝康债券基金    1.1588 1.5588 ---- 1.1569 1.5569 0.0019 0.16% 打开申购
175 240004 华宝动力基金    0.9710 3.4810 ---- 0.9523 3.4623 0.0187 1.96% 打开申购
176 240005 华宝策略基金    0.7005 4.2323 ---- 0.6821 4.1901 0.0184 2.70% 打开申购
177 240008 华宝收益基金    3.4442 3.4442 ---- 3.3767 3.3767 0.0675 2.00% 打开申购
178 240009 华宝先进成长基金    2.6242 2.6242 ---- 2.5572 2.5572 0.0670 2.62% 打开申购
179 240010 华宝行业基金    1.1135 1.1135 ---- 1.0917 1.0917 0.0218 2.00% 打开申购
180 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
181 253010 德盛安心基金    0.9380 1.9970 ---- 0.9330 1.9870 0.0050 0.54% 打开申购
182 255010 德盛稳健基金    1.9590 2.5790 ---- 1.9270 2.5470 0.0320 1.66% 打开申购
183 257010 德盛小盘基金    0.9420 3.0720 ---- 0.9210 3.0510 0.0210 2.28% 打开申购
184 257020 德盛精选基金    1.0940 2.9860 ---- 1.0660 2.9430 0.0280 2.63% 打开申购
185 257030 德盛优势基金    1.2860 1.3860 ---- 1.2610 1.3610 0.0250 1.98% 打开申购
186 260101 景顺优选基金    1.3133 3.2040 ---- 1.2945 3.1852 0.0188 1.45% 打开申购
187 260103 景顺平衡基金    0.8687 3.1587 ---- 0.8571 3.1471 0.0116 1.35% 打开申购
188 260104 景顺增长基金    3.5670 4.4370 ---- 3.5010 4.3710 0.0660 1.89% 打开申购
189 260108 景顺成长基金    1.1930 2.5430 ---- 1.1760 2.5260 0.0170 1.45% 打开申购
190 260109 景顺增长贰基金    2.1610 2.3410 ---- 2.1260 2.3060 0.0350 1.65% 打开申购
191 260110 景顺精选基金    1.0770 1.0770 ---- 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 暂停申购
192 270001 广发聚富基金    1.3647 3.6747 ---- 1.3431 3.6531 0.0216 1.61% 打开申购
193 270002 广发稳健基金    1.6121 3.2321 ---- 1.5815 3.2015 0.0306 1.93% 打开申购
194 270005 广发聚丰基金    0.8256 4.5638 ---- 0.8084 4.4860 0.0172 2.13% 暂停申购
195 270006 广发优选基金    2.3921 2.7221 ---- 2.3512 2.6812 0.0409 1.74% 打开申购
196 270007 广发大盘基金    0.9723 0.9723 ---- 0.9538 0.9538 0.0185 1.94% 暂停申购
197 270009 广发强债基金    --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封闭期内
198 288001 中信配置基金    1.9642 2.9642 ---- 1.9379 2.9379 0.0263 1.36% 打开申购
199 288002 中信红利基金    2.2190 3.6190 ---- 2.1821 3.5821 0.0369 1.69% 暂停申购
200 288102 中信双利基金    1.0416 1.2346 ---- 1.0390 1.2320 0.0026 0.25% 暂停申购
201 290002 泰信先行基金    0.8056 2.8288 ---- 0.7908 2.7963 0.0148 1.87% 打开申购
202 290003 泰信双息基金    1.0435 1.0678 ---- 1.0410 1.0653 0.0025 0.24% 暂停大额申购
203 290004 泰信优质基金    1.2406 1.7406 ---- 1.2192 1.7192 0.0214 1.76% 打开申购
204 310308 盛利精选基金    1.0091 2.5811 ---- 0.9944 2.5664 0.0147 1.48% 打开申购
205 310318 盛利配置基金    1.0157 1.7517 ---- 1.0125 1.7485 0.0032 0.32% 打开申购
206 310328 新动力基金    1.0098 3.0503 ---- 0.9914 3.0169 0.0184 1.86% 打开申购
207 310358 新经济基金    0.8507 2.1826 ---- 0.8341 2.1660 0.0166 1.99% 打开申购
208 320001 诺安平衡基金